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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GDL Fund
GDL
US$8874만
| US$86.7만 | 0.06% |
87,354
+1,358
| +2% | +US$1.36만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
177
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$86.2만 | 0.06% |
21,111
+17,524
| +489% | +US$83.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
178
Murphy USA
MUSA
US$95.5억
| US$86.2만 | 0.06% |
11,625
-9,500
| -45% | -US$61.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
179
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$85.7만 | 0.06% |
30,900
+24,900
| +415% | +US$68.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AKS
180
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$83.2만 | 0.06% |
+178,564
| 신규 | +US$78.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
181
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$83만 | 0.06% |
29,918
+15,698
| +110% | +US$43만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WAFDW
182
상장폐지됨
Washington Federal, Inc.
WAFDW
| US$82.2만 | 0.06% |
125,281
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
CRZO
183
풋옵션
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$82.1만 | 0.05% |
22,900
-8,100
| -26% | -US$28.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IRL
184
상장폐지됨
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| US$80.6만 | 0.05% |
67,986
-146
| -0.2% | -US$1.91천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
185
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$80.1만 | 0.05% |
6,600
+1,500
| +29% | +US$17만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
186
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$79.2만 | 0.05% |
+35,000
| 신규 | +US$79.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
187
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$78만 | 0.05% |
15,300
-19,200
| -56% | -US$109만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ANDV
188
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$77.9만 | 0.05% |
10,400
-5,100
| -33% | -US$40.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EOCA
189
상장폐지됨
Endesa Americas S.A.
EOCA
| US$77.5만 | 0.05% |
+56,316
| 신규 | +US$73.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
190
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$76.6만 | 0.05% |
6,309
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
191
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1173억
| US$76.1만 | 0.05% |
+21,300
| 신규 | +US$70.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CSOD
192
풋옵션
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$76.1만 | 0.05% |
+20,000
| 신규 | +US$74.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
193
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7629만
| US$76만 | 0.05% |
73,399
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
194
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.51억
| US$75.7만 | 0.05% |
70,955
+864
| +1% | +US$8.89천 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
195
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$75.1만 | 0.05% |
50,038
+12,790
| +34% | +US$16.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
196
Zillow
ZG
US$67.1억
| US$74.1만 | 0.05% |
+20,237
| 신규 | +US$57.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WNR
197
콜옵션
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$73.8만 | 0.05% |
+35,800
| 신규 | +US$84.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CLR
198
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$72.4만 | 0.05% |
16,000
-500
| -3% | -US$1.96만 |
2016 Q1
1분기
|
|
199
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$72.1만 | 0.05% |
11,654
-2,998
| -20% | -US$18.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
200
Humana
HUM
US$536억
| US$72만 | 0.05% |
4,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.