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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STRZA
126
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$133만 | 0.09% |
44,472
+3,000
| +7% | +US$7.99만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
COB
127
상장폐지됨
CommunityOne Bancorp
COB
| US$132만 | 0.09% |
104,133
+85,345
| +454% | +US$112만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
QVCGB
128
상장폐지됨
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| US$131만 | 0.09% |
1,082
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
129
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$127만 | 0.08% |
+15,000
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKS
130
풋옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$123만 | 0.08% |
263,700
-53,300
| -17% | -US$23.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
WLL
131
풋옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$122만 | 0.08% |
437
+50
| +13% | +US$16.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
132
Citigroup
C
US$2053억
| US$121만 | 0.08% |
28,601
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
133
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.68억
| US$119만 | 0.08% |
95,954
-3,400
| -3% | -US$4.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$119만 | 0.08% |
87,144
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
135
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76억
| US$118만 | 0.08% |
9,573
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
136
News Corp Class A
NWSA
US$141억
| US$117만 | 0.08% |
102,700
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
137
상장폐지됨
Starz - Series B
STRZB
| US$116만 | 0.08% |
37,554
-3,153
| -8% | -US$8.44만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
WPXP
138
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$116만 | 0.08% |
+25,131
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
APF
139
상장폐지됨
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$115만 | 0.08% |
83,656
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
ALR
140
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$114만 | 0.08% |
+27,366
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WNR
141
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$111만 | 0.07% |
+53,899
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
142
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$110만 | 0.07% |
4,772
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
143
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$109만 | 0.07% |
7,217
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
144
APA Corp
APA
US$160억
| US$108만 | 0.07% |
+19,420
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
145
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$108만 | 0.07% |
+10,000
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
146
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$107만 | 0.07% |
13,500
-15,600
| -54% | -US$120만 |
2016 Q1
1분기
|
|
147
풋옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$106만 | 0.07% |
84,400
-57,600
| -41% | -US$69.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
148
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$106만 | 0.07% |
7,333
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
149
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$106만 | 0.07% |
17,098
-4,000
| -19% | -US$24.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
150
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.35억
| US$106만 | 0.07% |
48,699
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.