매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | – | 매도 |
-59,566
| 청산됨 | -US$63.5만 | – | 899 |
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2023
Q3 | US$63.5만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.04% | 329 |
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2023
Q2 | US$63.4만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.04% | 339 |
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2023
Q1 | US$63.2만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.04% | 272 |
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2022
Q4 | US$65.4만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.04% | 333 |
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2022
Q3 | US$57.2만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 485 |
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2022
Q2 | US$68.4만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 502 |
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2022
Q1 | US$80.5만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 498 |
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2021
Q4 | US$76.1만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 516 |
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2021
Q3 | US$76.2만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 504 |
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2021
Q2 | US$75.8만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 478 |
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2021
Q1 | US$70.8만 | 보유 |
59,566
| – | – | 0.03% | 481 |
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2020
Q4 | US$62.7만 | 매도 |
59,566
-36,388
| -38% | -US$34.4만 | 0.02% | 414 |
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2020
Q3 | US$81만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.04% | 337 |
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2020
Q2 | US$80.6만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.05% | 308 |
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2020
Q1 | US$46.6만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.04% | 308 |
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2019
Q4 | US$117만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 227 |
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2019
Q3 | US$111만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2019
Q2 | US$111만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 202 |
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2019
Q1 | US$123만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 182 |
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2018
Q4 | US$111만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 194 |
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2018
Q3 | US$126만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.05% | 185 |
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2018
Q2 | US$131만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 183 |
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2018
Q1 | US$126만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 191 |
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2017
Q4 | US$132만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 189 |
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2017
Q3 | US$139만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 192 |
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2017
Q2 | US$135만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 197 |
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2017
Q1 | US$134만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.08% | 182 |
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2016
Q4 | US$135만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2016
Q3 | US$127만 | 보유 |
95,954
| – | – | 0.06% | 229 |
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2016
Q2 | US$119만 | 매도 |
95,954
-3,400
| -3% | -US$4.1만 | 0.08% | 209 |
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2016
Q1 | US$116만 | 매도 |
99,354
-3,100
| -3% | -US$3.45만 | 0.07% | 215 |
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2015
Q4 | US$115만 | 보유 |
102,454
| – | – | 0.07% | 228 |
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2015
Q3 | US$122만 | 매수 |
+102,454
| 신규 | +US$133만 | 0.07% | 224 |
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PFLT 주식을 보유한 다른 펀드들
CSS LLC의 PFLT 포지션: 2023년 4분기 리뷰
CSS LLC 측은 2023년 4분기에 PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) 주식을 전량 매도해 59,566주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$63.5만 규모로 추정돼요.
CSS LLC의 경우, 2015년 3분기에 PFLT 보유 내역을 처음 공시했고 33개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 3분기에 US$139만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 101개가 2023년 4분기 기준으로 PFLT 주식을 보유하고 있어요.
- CSS LLC 측은 분기 중 PennantPark Floating Rate Capital 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2023년 4분기에 CSS LLC 측이 PennantPark Floating Rate Capital 주식 59,566주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$63.5만 규모예요.
- CSS LLC의 경우, 2015년 3분기에 PennantPark Floating Rate Capital 보유 내역을 처음 공시했고 33개 분기 동안 보유했어요.
- CSS LLC의 PennantPark Floating Rate Capital 보유 규모는 2017년 3분기에 US$139만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 101개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 PennantPark Floating Rate Capital 주식을 보유했어요.
2024년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.