買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | – | 売却 |
-59,566
| 解消 | -$63.5万 | – | 899 |
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2023
Q3 | $63.5万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.04% | 329 |
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2023
Q2 | $63.4万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.04% | 339 |
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2023
Q1 | $63.2万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.04% | 272 |
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2022
Q4 | $65.4万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.04% | 333 |
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2022
Q3 | $57.2万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 485 |
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2022
Q2 | $68.4万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 502 |
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2022
Q1 | $80.5万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 498 |
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2021
Q4 | $76.1万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 516 |
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2021
Q3 | $76.2万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 504 |
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2021
Q2 | $75.8万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 478 |
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2021
Q1 | $70.8万 | 保有する |
59,566
| – | – | 0.03% | 481 |
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2020
Q4 | $62.7万 | 売却 |
59,566
-36,388
| -38% | -$34.4万 | 0.02% | 414 |
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2020
Q3 | $81万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.04% | 337 |
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2020
Q2 | $80.6万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.05% | 308 |
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2020
Q1 | $46.6万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.04% | 308 |
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2019
Q4 | $117万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 227 |
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2019
Q3 | $111万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2019
Q2 | $111万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 202 |
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2019
Q1 | $123万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 182 |
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2018
Q4 | $111万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 194 |
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2018
Q3 | $126万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.05% | 185 |
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2018
Q2 | $131万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 183 |
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2018
Q1 | $126万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 191 |
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2017
Q4 | $132万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 189 |
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2017
Q3 | $139万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 192 |
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2017
Q2 | $135万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 197 |
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2017
Q1 | $134万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.08% | 182 |
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2016
Q4 | $135万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2016
Q3 | $127万 | 保有する |
95,954
| – | – | 0.06% | 229 |
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2016
Q2 | $119万 | 売却 |
95,954
-3,400
| -3% | -$4.1万 | 0.08% | 209 |
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2016
Q1 | $116万 | 売却 |
99,354
-3,100
| -3% | -$3.45万 | 0.07% | 215 |
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2015
Q4 | $115万 | 保有する |
102,454
| – | – | 0.07% | 228 |
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2015
Q3 | $122万 | 買う |
+102,454
| 新規 | +$133万 | 0.07% | 224 |
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PFLTを保有するその他のファンド
CSS LLCのPFLT保有状況：2023年第4四半期の振り返り
CSS LLCは2023年第4四半期にPennantPark Floating Rate Capital (PFLT)を全株売却し、59,566株の保有を解消しました。売却額は推定で$63.5万です。
CSS LLCは2015年第3四半期に初めてPFLTの保有を報告し、33四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第3四半期に$139万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する101本のファンドが、2023年第4四半期時点でPFLTを保有しています。
- CSS LLC は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で PennantPark Floating Rate Capital の保有がないと報告しました。
- CSS LLCは2023年第4四半期にPennantPark Floating Rate Capitalの株式を59,566株売却し、売却額は推定で$63.5万でした。
- CSS LLCは2015年第3四半期に初めてPennantPark Floating Rate Capitalの保有を報告し、33四半期にわたって保有しました。
- CSS LLCのPennantPark Floating Rate Capitalの保有額は、2017年第3四半期に$139万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する101のファンドがPennantPark Floating Rate Capitalを保有していました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。