買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-59,566
| 已平倉 | -US$63.5萬 | – | 899 |
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2023
Q3 | US$63.5萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.04% | 329 |
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2023
Q2 | US$63.4萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.04% | 339 |
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2023
Q1 | US$63.2萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.04% | 272 |
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2022
Q4 | US$65.4萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.04% | 333 |
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2022
Q3 | US$57.2萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 485 |
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2022
Q2 | US$68.4萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 502 |
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2022
Q1 | US$80.5萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 498 |
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2021
Q4 | US$76.1萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 516 |
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2021
Q3 | US$76.2萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 504 |
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2021
Q2 | US$75.8萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 478 |
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2021
Q1 | US$70.8萬 | 持有 |
59,566
| – | – | 0.03% | 481 |
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2020
Q4 | US$62.7萬 | 賣出 |
59,566
-36,388
| -38% | -US$34.4萬 | 0.02% | 414 |
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2020
Q3 | US$81萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.04% | 337 |
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2020
Q2 | US$80.6萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.05% | 308 |
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2020
Q1 | US$46.6萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.04% | 308 |
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2019
Q4 | US$117萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 227 |
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2019
Q3 | US$111萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2019
Q2 | US$111萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 202 |
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2019
Q1 | US$123萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 182 |
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2018
Q4 | US$111萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 194 |
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2018
Q3 | US$126萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.05% | 185 |
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2018
Q2 | US$131萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 183 |
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2018
Q1 | US$126萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 191 |
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2017
Q4 | US$132萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 189 |
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2017
Q3 | US$139萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 192 |
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2017
Q2 | US$135萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 197 |
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2017
Q1 | US$134萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.08% | 182 |
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2016
Q4 | US$135萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.07% | 200 |
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2016
Q3 | US$127萬 | 持有 |
95,954
| – | – | 0.06% | 229 |
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2016
Q2 | US$119萬 | 賣出 |
95,954
-3,400
| -3% | -US$4.1萬 | 0.08% | 209 |
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2016
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
99,354
-3,100
| -3% | -US$3.45萬 | 0.07% | 215 |
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2015
Q4 | US$115萬 | 持有 |
102,454
| – | – | 0.07% | 228 |
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2015
Q3 | US$122萬 | 買進 |
+102,454
| 新 | +US$133萬 | 0.07% | 224 |
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持有PFLT的其他基金
CSS LLC的PFLT持股：2023年第4季回顧
CSS LLC在2023年第4季出清PennantPark Floating Rate Capital (PFLT)持股，賣出59,566股，估計賣出金額為US$63.5萬。
CSS LLC首次於2015年第3季申報持有PFLT，並持有了33個季度。 這筆持倉在2017年第3季達到US$139萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PFLT。
- CSS LLC回報，截至2023年第4季已不再持有PennantPark Floating Rate Capital，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2023年第4季賣出PennantPark Floating Rate Capital共59,566股，估計金額為US$63.5萬。
- CSS LLC首次於2015年第3季申報持有PennantPark Floating Rate Capital，並持有了33個季度。
- CSS LLC對PennantPark Floating Rate Capital的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$139萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PennantPark Floating Rate Capital。
根據CSS LLC的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。