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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$218만 | 0.15% |
27,513
+24,013
| +686% | +US$184만 |
2016 Q1
1분기
|
|
77
풋옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$217만 | 0.15% |
36,100
-34,100
| -49% | -US$197만 |
2016 Q1
1분기
|
|
78
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$1.74억
| US$209만 | 0.14% |
385,651
-41,652
| -10% | -US$20.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
79
콜옵션
NOV
NOV
US$63억
| US$208만 | 0.14% |
61,800
+12,000
| +24% | +US$38.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
80
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$206만 | 0.14% |
+102,523
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SHPG
81
풋옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$202만 | 0.14% |
+10,992
| 신규 | +US$198만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
82
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$202만 | 0.13% |
84,400
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$201만 | 0.13% |
14,500
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
ALR
84
풋옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$197만 | 0.13% |
47,300
+3,100
| +7% | +US$13.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$196만 | 0.13% |
31,456
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
86
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$64.3억
| US$194만 | 0.13% |
173,500
+100,000
| +136% | +US$122만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
BHI
87
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$189만 | 0.13% |
41,850
-1,800
| -4% | -US$8.15만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
SBNYW
88
상장폐지됨
Signature Bank Warrant
SBNYW
| US$188만 | 0.13% |
19,863
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
89
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$188만 | 0.13% |
24,100
+12,000
| +99% | +US$102만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
90
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$188만 | 0.13% |
+20,000
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
91
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$188만 | 0.13% |
+20,000
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
92
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$172억
| US$187만 | 0.12% |
239,300
-28,500
| -11% | -US$16.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
93
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.7억
| US$182만 | 0.12% |
+124,268
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| US$181만 | 0.12% |
+75,399
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
95
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$180만 | 0.12% |
+22,700
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
96
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$179만 | 0.12% |
42,435
+34,352
| +425% | +US$134만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HRG
97
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$176만 | 0.12% |
128,110
+42,370
| +49% | +US$58.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$175만 | 0.12% |
50,580
-8,000
| -14% | -US$28.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
99
Sohu.com
SOHU
US$3.2억
| US$173만 | 0.12% |
+45,590
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IOC
100
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$172만 | 0.12% |
+38,321
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.