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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$303만 | 0.2% |
391,500
+117,800
| +43% | +US$101만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
52
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.14억
| US$299만 | 0.2% |
160,691
+2,679
| +2% | +US$4.79만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
53
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35억
| US$291만 | 0.19% |
221,845
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
NRF
54
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$288만 | 0.19% |
251,628
+239,280
| +1,938% | +US$307만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
55
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$605억
| US$287만 | 0.19% |
+68,200
| 신규 | +US$267만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
56
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$277억
| US$285만 | 0.19% |
69,100
+40,000
| +137% | +US$175만 |
2016 Q1
1분기
|
|
57
풋옵션
General Motors
GM
US$753억
| US$283만 | 0.19% |
100,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
FTRPR
58
상장폐지됨
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$280만 | 0.19% |
29,490
-69,110
| -70% | -US$684만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MGU
59
상장폐지됨
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$278만 | 0.19% |
130,057
+6,301
| +5% | +US$13.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4119억
| US$272만 | 0.18% |
25,938
-65,172
| -72% | -US$656만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$265만 | 0.18% |
44,571
-4,829
| -10% | -US$28.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
62
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3472억
| US$254만 | 0.17% |
16,860
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
63
Scholastic
SCHL
US$6.79억
| US$249만 | 0.17% |
62,775
-13,650
| -18% | -US$51.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
64
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$698억
| US$246만 | 0.16% |
131,500
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
65
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.05조
| US$244만 | 0.16% |
2,076,000
+1,100,000
| +113% | +US$113만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
66
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$238만 | 0.16% |
201,026
-30,000
| -13% | -US$35.1만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
67
Lennar Class B
LEN.B
US$202억
| US$235만 | 0.16% |
67,690
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
NBL
68
풋옵션
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$233만 | 0.16% |
65,000
-3,400
| -5% | -US$11.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
69
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$231만 | 0.15% |
174,364
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
WPZ
70
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$231만 | 0.15% |
66,778
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
TSNU
71
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$225만 | 0.15% |
30,352
-222,271
| -88% | -US$1599만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
72
콜옵션
Murphy Oil
MUR
US$50억
| US$224만 | 0.15% |
+70,600
| 신규 | +US$214만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
73
풋옵션
APA Corp
APA
US$152억
| US$223만 | 0.15% |
40,000
+22,000
| +122% | +US$120만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
74
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.33억
| US$220만 | 0.15% |
149,030
-183,852
| -55% | -US$231만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
75
콜옵션
Incyte
INCY
US$243억
| US$220만 | 0.15% |
+27,500
| 신규 | +US$213만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.