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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$5.71억
(+38%)
자금 흐름
-US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.45%
보유액
878
신규
188
증가
132
축소
138
청산됨
153
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1800만 |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1545만 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1523만 |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$1235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$5770만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$3383만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1368만 |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+US$1280만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$914만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.68% |
| 2 | 필수소비재 | 11.59% |
| 3 | 에너지 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 4.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$780만 | 0.38% |
+107,000
| 신규 | +US$801만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BKHU
27
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$780만 | 0.38% |
113,312
-200,768
| -64% | -US$1368만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
28
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$278억
| US$758만 | 0.37% |
162,700
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$724만 | 0.35% |
+69,400
| 신규 | +US$667만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
30
풋옵션
Chevron
CVX
US$4121억
| US$694만 | 0.34% |
67,400
+9,000
| +15% | +US$91.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
AGN.PRA
31
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$652만 | 0.32% |
7,948
+7,086
| +822% | +US$612만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
32
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$643만 | 0.31% |
278,193
-22,342
| -7% | -US$47.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$611만 | 0.3% |
248,866
-2,358
| -0.9% | -US$5.73만 |
2016 Q2
1분기
|
|
34
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$574만 | 0.28% |
54,200
+5,000
| +10% | +US$46.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
35
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1억
| US$568만 | 0.27% |
677,749
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
NIHD
36
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$537만 | 0.26% |
1,611,329
+126,563
| +9% | +US$37.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
37
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$495억
| US$513만 | 0.25% |
116,300
+72,200
| +164% | +US$293만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
NRF
38
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$505만 | 0.24% |
383,091
+131,463
| +52% | +US$170만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
NTL
39
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$490만 | 0.24% |
200,926
+20,526
| +11% | +US$47.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
40
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.82억
| US$484만 | 0.23% |
31,785
-13,960
| -31% | -US$210만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
41
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$473만 | 0.23% |
243,047
+5,000
| +2% | +US$9.29만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
42
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$468만 | 0.23% |
128,000
-14,200
| -10% | -US$50.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
43
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$466만 | 0.23% |
183,104
-10,279
| -5% | -US$26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
44
풋옵션
Herbalife
HLF
US$16.4억
| US$449만 | 0.22% |
145,000
+125,000
| +625% | +US$395만 |
2016 Q2
1분기
|
|
45
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$446만 | 0.22% |
189,717
-6,500
| -3% | -US$13.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
LNKD
46
풋옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$440만 | 0.21% |
+23,000
| 신규 | +US$441만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
47
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$439만 | 0.21% |
82,900
-6,100
| -7% | -US$32.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$423만 | 0.2% |
2,468,440
+2,332,440
| +1,715% | +US$344만 |
2016 Q2
1분기
|
|
49
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$418만 | 0.2% |
+41,017
| 신규 | +US$348만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AF
50
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$411만 | 0.2% |
281,400
+249,071
| +770% | +US$372만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CSS LLC 측은 US$20.7억 상당의 878개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 3분기에 순 US$1.74억 규모를 회수했으며, 153개 포지션을 청산하고 138개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crown Castle International Corp. 주식으로, 추정 US$5770만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Procter & Gamble에 US$2.38억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$2.38억 상당의 2,649,454주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 3분기에 Southwestern Energy Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$3383만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 3분기에 Crown Castle International Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.