D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Pharvaris
PHVS
2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
471.402
+150.245
| +47 % | +4,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1352
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
197.694
-2.117.551
| -91 % | -167 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1353
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,88 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
833.693
-98.365
| -11 % | -1,95 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1354
CALL
CleanSpark
CLSK
2,25 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.117.500
-211.000
| -16 % | -2,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1355
Put
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
202.300
+300
| +0,1 % | +18.867 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1356
Iris Energy
IREN
11,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
354.696
-6.078.911
| -94 % | -316 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1357
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
55.743
+51.063
| +1.091 % | +14,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1358
CSX Corp
CSX
89,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
340.564
+42.332
| +14 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1359
Weatherford International
WFRD
5,41 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
198.554
+1.788
| +0,9 % | +181.376 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1360
CALL
AXT Inc
AXTI
3,75 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
+224.400
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
Put
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
110.300
+85.300
| +341 % | +12,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1362
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.017.956
-149.316
| -7 % | -1,41 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1363
Put
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
31.700
+11.000
| +53 % | +5,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1364
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
+228.479
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1365
Biogen
BIIB
34,7 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
+74.438
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1366
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,08 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
162.686
+45.243
| +39 % | +4,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1367
Kornit Digital
KRNT
731 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
988.066
+82.603
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1368
Cerus
CERS
429 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
5.485.983
+1.754.832
| +47 % | +4,26 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1369
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
280.000
+60.000
| +27 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1370
Cinemark Holdings
CNK
4,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
502.521
-834.758
| -62 % | -24,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1371
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.516.058
-699.371
| -32 % | -7,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1372
WhiteFiber Inc
WYFI
468 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
+409.655
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1373
Put
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
342.200
-313.900
| -48 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1374
CALL
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
+135.400
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1375
Viasat
VSAT
8,29 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
176.484
-13.216
| -7 % | -875.090 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .