D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Pharvaris
PHVS
US$ 2,09 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
471.402
+150.245
| +47% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1352
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
197.694
-2.117.551
| -91% | -US$ 167 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1353
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,87 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
833.693
-98.365
| -11% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1354
Opção de compra
CleanSpark
CLSK
US$ 2,17 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
1.117.500
-211.000
| -16% | -US$ 2,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1355
Opção de venda
Rubrik
RBRK
US$ 23,5 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
202.300
+300
| +0,1% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1356
Iris Energy
IREN
US$ 10,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
354.696
-6.078.911
| -94% | -US$ 316 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1357
Lithia Motors
LAD
US$ 6,44 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
55.743
+51.063
| +1.091% | +US$ 14,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1358
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
340.564
+42.332
| +14% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1359
Weatherford International
WFRD
US$ 5,51 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
198.554
+1.788
| +0,9% | +US$ 181 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1360
Opção de compra
AXT Inc
AXTI
US$ 3,72 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
+224.400
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
110.300
+85.300
| +341% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1362
Oil States International
OIS
US$ 502 mi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
2.017.956
-149.316
| -7% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1363
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
31.700
+11.000
| +53% | +US$ 5,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1364
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
+228.479
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1365
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
+74.438
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1366
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,07 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
162.686
+45.243
| +39% | +US$ 4,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1367
Kornit Digital
KRNT
US$ 751 mi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
988.066
+82.603
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1368
Cerus
CERS
US$ 447 mi
| US$ 16 mi | 0,01% |
5.485.983
+1.754.832
| +47% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1369
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
280.000
+60.000
| +27% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1370
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,52 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
502.521
-834.758
| -62% | -US$ 24,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1371
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
1.516.058
-699.371
| -32% | -US$ 7,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1372
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 457 mi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
+409.655
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1373
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
342.200
-313.900
| -48% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1374
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
+135.400
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1375
Viasat
VSAT
US$ 8,31 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
176.484
-13.216
| -7% | -US$ 875 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.