D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Opção de venda
AXT Inc
AXTI
US$ 3,84 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
219.700
+84.700
| +63% | +US$ 7,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
Prothena Corp
PRTA
US$ 431 mi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
1.611.457
-151.890
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1378
Lithium Americas
LAC
US$ 788 mi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
4.090.933
-4.619.375
| -53% | -US$ 22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1379
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,9 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
632.872
-705.768
| -53% | -US$ 15,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1380
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
579.866
+176.667
| +44% | +US$ 5,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1381
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,45 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
105.639
+43.481
| +70% | +US$ 7,12 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1382
Opção de compra
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
619.300
+35.000
| +6% | +US$ 863 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1383
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,1 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
542.865
-368.862
| -40% | -US$ 11,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1384
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,31 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
183.782
+27.882
| +18% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1385
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,04 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
525.319
-862.831
| -62% | -US$ 22,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1386
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
184.326
+117.540
| +176% | +US$ 9,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1387
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,28 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
54.643
+40.129
| +276% | +US$ 9,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1388
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
815.740
+780.640
| +2.224% | +US$ 13,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1389
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 2,83 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
305.703
+112.172
| +58% | +US$ 4,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1390
Opção de venda
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
162.500
-54.700
| -25% | -US$ 5,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1391
Equinox Gold
EQX
US$ 12,9 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
1.594.943
-915.856
| -36% | -US$ 11,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1392
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
204.014
+131.064
| +180% | +US$ 9,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1393
Savara
SVRA
US$ 949 mi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
2.514.998
+403.116
| +19% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1394
NovoCure
NVCR
US$ 1,71 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
1.022.480
+375.418
| +58% | +US$ 5,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1395
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,1 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
1.419.557
-10.689
| -0,7% | -US$ 113 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1396
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,38 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
362.203
-149.556
| -29% | -US$ 6,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1397
Opção de compra
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
20.400
-1.000
| -5% | -US$ 793 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1398
Opção de venda
Nova
NVMI
US$ 10,4 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
28.300
+5.100
| +22% | +US$ 2,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1399
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
+29.900
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1400
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
230.978
-846.542
| -79% | -US$ 53,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.