D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Put
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
219.700
+84.700
| +63 % | +7,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1377
Prothena Corp
PRTA
429 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.611.457
-151.890
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1378
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
4.090.933
-4.619.375
| -53 % | -22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1379
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
632.872
-705.768
| -53 % | -15,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1380
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
579.866
+176.667
| +44 % | +5,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1381
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
105.639
+43.481
| +70 % | +7,12 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1382
CALL
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
619.300
+35.000
| +6 % | +863.268 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1383
Smith & Nephew
SNN
12,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
542.865
-368.862
| -40 % | -11,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1384
Diebold Nixdorf
DBD
2,27 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
183.782
+27.882
| +18 % | +2,24 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1385
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
525.319
-862.831
| -62 % | -22,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1386
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
184.326
+117.540
| +176 % | +9,48 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1387
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
54.643
+40.129
| +276 % | +9,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1388
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
815.740
+780.640
| +2.224 % | +13,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1389
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
305.703
+112.172
| +58 % | +4,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1390
Put
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
162.500
-54.700
| -25 % | -5,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1391
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.594.943
-915.856
| -36 % | -11,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1392
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
204.014
+131.064
| +180 % | +9,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1393
Savara
SVRA
914 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
2.514.998
+403.116
| +19 % | +2,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1394
NovoCure
NVCR
1,64 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.022.480
+375.418
| +58 % | +5,68 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1395
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.419.557
-10.689
| -0,7 % | -112.617 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1396
Leonardo DRS
DRS
9,45 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
362.203
-149.556
| -29 % | -6,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1397
CALL
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
20.400
-1.000
| -5 % | -792.837 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1398
Put
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
28.300
+5.100
| +22 % | +2,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1399
CALL
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
+29.900
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1400
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
230.978
-846.542
| -79 % | -53,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .