D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
CALL
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,01 % |
23.800
+22.100
| +1.300 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1327
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,01 % |
378.633
+69.236
| +22 % | +3,71 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1328
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
390.191
+352.814
| +944 % | +15,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1329
CALL
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
118.300
+37.700
| +47 % | +5,14 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1330
Put
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
192.600
+149.400
| +346 % | +13,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1331
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
60.100
-226.100
| -79 % | -57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1332
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
320.500
-87.600
| -21 % | -6,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1333
Janux Therapeutics
JANX
1,01 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.096.509
+998.114
| +1.014 % | +14,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1334
CALL
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
89.600
+58.400
| +187 % | +8,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1335
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.023.108
+493.426
| +93 % | +8,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1336
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
320.245
+146.479
| +84 % | +7,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1337
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
78.524
-114.370
| -59 % | -23,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1338
Nutex Health
NUTX
1,27 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
+97.454
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1339
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,52 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
+678.858
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1340
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
699.954
+219.144
| +46 % | +5,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1341
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
62.897
+37.103
| +144 % | +9,07 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1342
CALL
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
95.500
+14.200
| +17 % | +2,24 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1343
CALL
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
541.800
+81.000
| +18 % | +2,05 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1344
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
137.338
-73.536
| -35 % | -8,68 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1345
Atomera
ATOM
120 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.890.019
+914.396
| +94 % | +7,18 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1346
Entravision Communication
EVC
583 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.256.935
+646.084
| +106 % | +4,58 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1347
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
470.464
+20.863
| +5 % | +713.444 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1348
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
114.958
+4.653
| +4 % | +531.707 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1349
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
57.827
-37.638
| -39 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1350
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
206.874
-366.594
| -64 % | -24,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .