D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Groupon
GRPN
681 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
725.002
+114.404
| +19 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1302
Fastenal
FAST
58,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
362.809
+285.164
| +367 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1303
Erasca
ERAS
4,73 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
949.590
-269.944
| -22 % | -3,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1304
CALL
UiPath
PATH
6,81 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
+1.599.300
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1305
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
+201.707
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1306
Sonic Automotive
SAH
2,02 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
204.779
+124.320
| +155 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1307
Put
Blackstone
BX
86 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
147.400
+63.600
| +76 % | +7,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1308
Zions Bancorporation
ZION
9,26 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
250.656
-61.440
| -20 % | -3,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1309
Wolfspeed
WOLF
1,29 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
+359.255
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1310
CALL
Celestica
CLS
39,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
47.500
+29.300
| +161 % | +11 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1311
Madison Square Garden
MSGS
9,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
43.084
-21.858
| -34 % | -7,74 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1312
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,84 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
315.143
+299.225
| +1.880 % | +12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
1.576.819
-831.492
| -35 % | -8,27 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1314
Arhaus
ARHS
1,46 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.047.414
+271.341
| +15 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1315
Protolabs
PRLB
2,09 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
211.366
-14.285
| -6 % | -1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1316
Louisiana-Pacific
LPX
4,95 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
218.959
+57.491
| +36 % | +4,25 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1317
IDT Corp
IDT
2,02 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
295.788
+57.450
| +24 % | +3,04 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1318
CALL
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
278.100
-100
| -0 % | -6.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1319
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
281.239
-15.567
| -5 % | -876.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1320
Put
Trade Desk
TTD
5,75 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
946.600
-760.000
| -45 % | -16,1 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1321
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.580.216
+1.535.826
| +3.460 % | +13,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1322
Meritage Homes
MTH
3,87 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
203.639
-81.697
| -29 % | -5,58 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1323
PVH
PVH
3,95 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
229.866
+21.547
| +10 % | +1,84 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1324
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,35 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,01 % |
293.118
+280.738
| +2.268 % | +17,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1325
Put
Cenovus Energy
CVE
60,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,01 % |
687.300
-160.000
| -19 % | -4,42 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .