D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,31 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
315.410
+43.693
| +16% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1427
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
313.778
-67.255
| -18% | -US$ 3,46 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1428
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,11 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
498.193
+221.250
| +80% | +US$ 4,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1429
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
43.383
+37.394
| +624% | +US$ 12,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1430
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
37.200
-62.700
| -63% | -US$ 17,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1431
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
591.314
-582.563
| -50% | -US$ 15,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1432
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
426.188
-81.945
| -16% | -US$ 2,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Opção de compra
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
39.500
+29.300
| +287% | +US$ 7,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1434
Opção de venda
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
160.100
+117.600
| +277% | +US$ 11,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1435
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
644.890
+230.024
| +55% | +US$ 5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1436
Burford Capital
BUR
US$ 659 mi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
3.577.247
+2.609.417
| +270% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1437
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
200.534
-32.649
| -14% | -US$ 3,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1438
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
286.917
+259.283
| +938% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1439
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
93.715
+86.285
| +1.161% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1440
Idea Acquisition Corp
IACO
US$ 437 mi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
+1.472.601
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Orion
OEC
US$ 302 mi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
2.194.308
-282.485
| -11% | -US$ 2,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1442
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
42.839
+3.578
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1443
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
129.019
+115.767
| +874% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1444
Hello Group
MOMO
US$ 674 mi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
2.496.180
-79.829
| -3% | -US$ 476 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1445
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
157.872
-321.478
| -67% | -US$ 28,1 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1446
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
174.732
-38.701
| -18% | -US$ 3,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
BCAR
1447
Deslistada
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
1.385.950
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1448
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
180.107
+48.148
| +36% | +US$ 3,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1449
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
148.791
-611.921
| -80% | -US$ 58,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1450
Opção de compra
eToro Group
ETOR
US$ 1,94 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
365.200
+130.200
| +55% | +US$ 4,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.