D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
89,8 Mio. $
| 471.254 $ | ﹤0,01 % |
51.616
+533
| +1 % | +4.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4102
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,74 Mrd. $
| 469.692 $ | ﹤0,01 % |
6.698
+300
| +5 % | +19.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4103
CALL
Virgin Galactic
SPCE
370 Mio. $
| 468.758 $ | ﹤0,01 % |
162.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4104
Motorcar Parts of America
MPAA
194 Mio. $
| 466.693 $ | ﹤0,01 % |
30.463
+1.239
| +4 % | +14.990 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4105
Omega Flex
OFLX
255 Mio. $
| 465.828 $ | ﹤0,01 % |
14.840
-5.927
| -29 % | -184.068 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4106
CALL
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 464.944 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4107
Put
Genius Sports
GENI
1,77 Mrd. $
| 461.166 $ | ﹤0,01 % |
76.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4108
CALL
Canopy Growth
CGC
297 Mio. $
| 460.750 $ | ﹤0,01 % |
485.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4109
Nkarta
NKTX
127 Mio. $
| 459.900 $ | ﹤0,01 % |
162.509
-194.423
| -54 % | -547.495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4110
Put
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 457.152 $ | ﹤0,01 % |
+2.400
| Neu | +435.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4111
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
282 Mio. $
| 456.766 $ | ﹤0,01 % |
24.597
-32.870
| -57 % | -564.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4112
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 455.465 $ | ﹤0,01 % |
7.100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4113
Incyte
INCY
23,4 Mrd. $
| 455.254 $ | ﹤0,01 % |
+4.016
| Neu | +398.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGB
4114
CALL
Trekor Metals
TGB
2,87 Mrd. $
| 454.080 $ | ﹤0,01 % |
66.000
-400.000
| -86 % | -2,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4115
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,87 Mrd. $
| 451.814 $ | ﹤0,01 % |
+10.047
| Neu | +455.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4116
Korro Bio
KRRO
142 Mio. $
| 450.927 $ | ﹤0,01 % |
+34.213
| Neu | +425.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4117
Put
MYR Group
MYRG
4,3 Mrd. $
| 450.360 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +369.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4118
Compass Therapeutics
CMPX
147 Mio. $
| 447.827 $ | ﹤0,01 % |
204.487
+138.520
| +210 % | +408.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4119
COPT Defense Properties
CDP
3,77 Mrd. $
| 447.779 $ | ﹤0,01 % |
12.305
-8.792
| -42 % | -285.918 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4120
Bioventus
BVS
955 Mio. $
| 446.550 $ | ﹤0,01 % |
47.304
-263.306
| -85 % | -2,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 445.752 $ | ﹤0,01 % |
+6.377
| Neu | +426.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4122
CALL
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 444.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-11.400
| -53 % | -534.362 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4123
CALL
Lennar Class A
LEN
18,6 Mrd. $
| 443.401 $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +438.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4124
Forestar Group
FOR
1,3 Mrd. $
| 441.676 $ | ﹤0,01 % |
13.955
-5.218
| -27 % | -143.428 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4125
Disc Medicine
IRON
3,07 Mrd. $
| 440.815 $ | ﹤0,01 % |
+6.027
| Neu | +414.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .