D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
CALL
Quantum Computing Inc
QUBT
1,47 Mrd. $
| 489.850 $ | ﹤0,01 % |
50.500
+24.000
| +91 % | +233.482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4077
California Resources
CRC
4,82 Mrd. $
| 489.841 $ | ﹤0,01 % |
9.265
-28.955
| -76 % | -1,78 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4078
CALL
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 489.280 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +344.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4079
JBT Marel
JBTM
5,47 Mrd. $
| 488.940 $ | ﹤0,01 % |
3.372
-29.821
| -90 % | -3,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4080
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
490 Mio. $
| 487.496 $ | ﹤0,01 % |
3.311
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4081
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 487.296 $ | ﹤0,01 % |
+10.800
| Neu | +362.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4082
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 486.977 $ | ﹤0,01 % |
+1.416
| Neu | +472.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4083
Put
Equinox Gold
EQX
12,9 Mrd. $
| 486.723 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4084
Put
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,51 Mrd. $
| 486.200 $ | ﹤0,01 % |
18.700
-77.700
| -81 % | -2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4085
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,63 Mrd. $
| 484.873 $ | ﹤0,01 % |
+51.858
| Neu | +501.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4086
TaskUs
TASK
772 Mio. $
| 484.268 $ | ﹤0,01 % |
+103.476
| Neu | +627.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4087
Gold.com Inc
GOLD
1,11 Mrd. $
| 483.425 $ | ﹤0,01 % |
+11.618
| Neu | +499.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4088
Put
Inhibrx
INBX
1,4 Mrd. $
| 483.225 $ | ﹤0,01 % |
5.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4089
CALL
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| 482.020 $ | ﹤0,01 % |
+62.600
| Neu | +525.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4090
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 479.570 $ | ﹤0,01 % |
+8.876
| Neu | +462.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4091
Aura Biosciences
AURA
680 Mio. $
| 478.576 $ | ﹤0,01 % |
+67.405
| Neu | +482.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4092
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
338 Mio. $
| 478.431 $ | ﹤0,01 % |
+38.521
| Neu | +489.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4093
Put
iRhythm Holdings
IRTC
3,75 Mrd. $
| 475.800 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-6.100
| -60 % | -709.083 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4094
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
| 474.807 $ | ﹤0,01 % |
11.689
+7.262
| +164 % | +359.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4095
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,95 Mrd. $
| 473.295 $ | ﹤0,01 % |
24.074
-137.980
| -85 % | -2,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4096
CALL
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
| 472.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
+10.000
| +100 % | +293.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4097
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 472.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4098
CALL
Grand Canyon Education
LOPE
4,18 Mrd. $
| 472.263 $ | ﹤0,01 % |
+3.300
| Neu | +523.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4099
CALL
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
| 471.456 $ | ﹤0,01 % |
+14.400
| Neu | +538.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4100
iShares MSCI China A ETF
CNYA
167 Mio. $
| 471.358 $ | ﹤0,01 % |
12.307
-7.038
| -36 % | -259.248 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .