D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
콜옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.7억
| US$49만 | ﹤0.01% |
50,500
+24,000
| +91% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4077
California Resources
CRC
US$48.2억
| US$49만 | ﹤0.01% |
9,265
-28,955
| -76% | -US$178만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4078
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4079
JBT Marel
JBTM
US$54.7억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
3,372
-29,821
| -90% | -US$386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4080
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.9억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
3,311
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4081
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4082
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
+1,416
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4083
풋옵션
Equinox Gold
EQX
US$129억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4084
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
18,700
-77,700
| -81% | -US$200만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4085
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$56.3억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+51,858
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4086
TaskUs
TASK
US$7.72억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+103,476
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4087
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
+11,618
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4088
풋옵션
Inhibrx
INBX
US$14억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
5,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4089
콜옵션
Western Union
WU
US$19.4억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+62,600
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4090
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$48만 | ﹤0.01% |
+8,876
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4091
Aura Biosciences
AURA
US$6.8억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
+67,405
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4092
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.38억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
+38,521
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4093
풋옵션
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.5억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
4,000
-6,100
| -60% | -US$70.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4094
Procore
PCOR
US$92.3억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
11,689
+7,262
| +164% | +US$35.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4095
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$39.5억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
24,074
-137,980
| -85% | -US$295만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4096
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4097
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4098
콜옵션
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.8억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4099
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4100
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.67억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
12,307
-7,038
| -36% | -US$25.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.