D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Opção de compra
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,47 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
50.500
+24.000
| +91% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4077
California Resources
CRC
US$ 4,82 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
9.265
-28.955
| -76% | -US$ 1,78 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4078
Opção de compra
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4079
JBT Marel
JBTM
US$ 5,47 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
3.372
-29.821
| -90% | -US$ 3,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4080
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 490 mi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
3.311
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4081
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
+10.800
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4082
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
+1.416
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4083
Opção de venda
Equinox Gold
EQX
US$ 12,9 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4084
Opção de venda
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,51 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
18.700
-77.700
| -81% | -US$ 2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4085
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,63 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
+51.858
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4086
TaskUs
TASK
US$ 772 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
+103.476
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4087
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,11 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
+11.618
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4088
Opção de venda
Inhibrx
INBX
US$ 1,4 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
5.100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4089
Opção de compra
Western Union
WU
US$ 1,94 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+62.600
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4090
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
+8.876
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4091
Aura Biosciences
AURA
US$ 680 mi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
+67.405
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4092
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 338 mi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
+38.521
| Nova | +US$ 490 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4093
Opção de venda
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,75 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
4.000
-6.100
| -60% | -US$ 709 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
Procore
PCOR
US$ 9,23 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
11.689
+7.262
| +164% | +US$ 359 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4095
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$ 3,95 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
24.074
-137.980
| -85% | -US$ 2,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4096
Opção de compra
Kinross Gold
KGC
US$ 28 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
20.000
+10.000
| +100% | +US$ 294 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4097
Opção de venda
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4098
Opção de compra
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,18 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
Opção de compra
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+14.400
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$ 167 mi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
12.307
-7.038
| -36% | -US$ 259 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.