D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$ 278 mi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
+27.015
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4027
AAR Corp
AIR
US$ 4,01 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
3.849
-751
| -16% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4028
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,96 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
21.500
-33.300
| -61% | -US$ 850 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRBT
4029
Forbright Inc
FRBT
US$ 864 mi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 543 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4030
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 467 mi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
+30.365
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4031
First Community Corp
FCCO
US$ 307 mi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
+16.732
| Nova | +US$ 513 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4032
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 315 mi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
184.667
-374.820
| -67% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4033
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
1.525
-17.285
| -92% | -US$ 5,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4034
Alamar Biosciences
ALMR
US$ 1,95 bi
| US$ 544 mil | ﹤0,01% |
+20.064
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4035
Opção de venda
Figma
FIG
US$ 12,1 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 604 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4036
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 388 mi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
19.500
+5.628
| +41% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4037
Opção de venda
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4038
TScan Therapeutics
TCRX
US$ 15,2 mi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
548.402
+228.815
| +72% | +US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4039
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,48 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
16.614
-134.209
| -89% | -US$ 4,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4040
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$ 1,26 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
+4.987
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4041
Western Copper and Gold
WRN
US$ 407 mi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
237.100
-118.800
| -33% | -US$ 320 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4042
Opção de compra
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
68.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4043
Northpointe Bancshares
NPB
US$ 546 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+27.536
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4044
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 667 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+5.387
| Nova | +US$ 559 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4045
Progyny
PGNY
US$ 2,19 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
18.239
-100.833
| -85% | -US$ 2,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4046
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,04 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
26.794
+14.142
| +112% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4047
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
+11.818
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4048
Ero Copper
ERO
US$ 3,43 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
19.609
-34.691
| -64% | -US$ 982 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4049
Opção de compra
Li Auto
LI
US$ 11,7 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
44.600
-342.100
| -88% | -US$ 5,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4050
WEX
WEX
US$ 6,31 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
3.700
-6.000
| -62% | -US$ 889 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.