D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Opção de venda
Tempus AI
TEM
US$ 11,6 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
9.000
-103.400
| -92% | -US$ 5,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4052
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 590 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
122.907
+74.969
| +156% | +US$ 289 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4053
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,6 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
28.314
-2.492
| -8% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4054
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$ 403 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 508 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4055
Opção de compra
XPeng
XPEV
US$ 8,69 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
+38.600
| Nova | +US$ 612 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4056
Astec Industries
ASTE
US$ 896 mi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
8.338
-5.309
| -39% | -US$ 293 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4057
Opção de venda
Ero Copper
ERO
US$ 3,14 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
19.000
-231.000
| -92% | -US$ 6,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4058
Opção de compra
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4059
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
+4.215
| Nova | +US$ 527 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4060
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 115 mi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
143.992
+45.276
| +46% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4061
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 338 mi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
34.539
-36.345
| -51% | -US$ 489 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4062
Opção de venda
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,38 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
6.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4063
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$ 310 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
+48.567
| Nova | +US$ 497 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4064
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$ 226 mi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
65.633
+5.983
| +10% | +US$ 44,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4065
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,93 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
12.049
-97.392
| -89% | -US$ 3,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4066
Opção de compra
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 477 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4067
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 177 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+8.615
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4068
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 315 mi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
15.213
-3.357
| -18% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4069
West Enclave Merger Corp
WENC
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4070
Opção de compra
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,15 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
+58.400
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4071
Opção de compra
Guardant Health
GH
US$ 21,9 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4072
MVB Financial
MVBF
US$ 388 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
16.947
+2.972
| +21% | +US$ 79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4073
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 522 mi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
6.053
+3.445
| +132% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4074
Movado Group
MOV
US$ 720 mi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
12.468
-16.286
| -57% | -US$ 508 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4075
LTC Properties
LTC
US$ 2,34 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
+12.746
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.