D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Put
Tempus AI
TEM
12,1 Mrd. $
| 521.370 $ | ﹤0,01 % |
9.000
-103.400
| -92 % | -5,18 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4052
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
600 Mio. $
| 517.438 $ | ﹤0,01 % |
122.907
+74.969
| +156 % | +288.946 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4053
Pagaya Technologies
PGY
1,53 Mrd. $
| 516.731 $ | ﹤0,01 % |
28.314
-2.492
| -8 % | -35.362 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4054
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
403 Mio. $
| 512.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +507.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4055
CALL
XPeng
XPEV
9,49 Mrd. $
| 511.064 $ | ﹤0,01 % |
+38.600
| Neu | +612.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4056
Astec Industries
ASTE
904 Mio. $
| 510.202 $ | ﹤0,01 % |
8.338
-5.309
| -39 % | -293.065 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4057
Put
Ero Copper
ERO
3,43 Mrd. $
| 508.250 $ | ﹤0,01 % |
19.000
-231.000
| -92 % | -6,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4058
CALL
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 506.880 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4059
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
| 505.421 $ | ﹤0,01 % |
+4.215
| Neu | +527.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4060
Voyager Therapeutics
VYGR
135 Mio. $
| 503.973 $ | ﹤0,01 % |
143.992
+45.276
| +46 % | +171.700 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4061
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
340 Mio. $
| 503.579 $ | ﹤0,01 % |
34.539
-36.345
| -51 % | -488.506 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4062
Put
Warrior Met Coal
HCC
4,44 Mrd. $
| 503.192 $ | ﹤0,01 % |
6.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4063
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
306 Mio. $
| 503.154 $ | ﹤0,01 % |
+48.567
| Neu | +496.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4064
SEACOR Marine Holdings
SMHI
231 Mio. $
| 502.092 $ | ﹤0,01 % |
65.633
+5.983
| +10 % | +44.402 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4065
Phillips Edison & Co
PECO
4,91 Mrd. $
| 501.479 $ | ﹤0,01 % |
12.049
-97.392
| -89 % | -3,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4066
CALL
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 499.538 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +476.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4067
Spear Alpha ETF
SPRX
189 Mio. $
| 499.498 $ | ﹤0,01 % |
+8.615
| Neu | +419.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4068
Idaho Strategic Resources
IDR
339 Mio. $
| 498.226 $ | ﹤0,01 % |
15.213
-3.357
| -18 % | -130.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4069
West Enclave Merger Corp
WENC
| 496.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +495.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4070
CALL
Teladoc Health
TDOC
1,13 Mrd. $
| 495.232 $ | ﹤0,01 % |
+58.400
| Neu | +388.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4071
CALL
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
| 495.099 $ | ﹤0,01 % |
+3.300
| Neu | +358.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4072
MVB Financial
MVBF
380 Mio. $
| 491.632 $ | ﹤0,01 % |
16.947
+2.972
| +21 % | +78.991 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4073
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
510 Mio. $
| 491.080 $ | ﹤0,01 % |
6.053
+3.445
| +132 % | +276.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4074
Movado Group
MOV
731 Mio. $
| 490.117 $ | ﹤0,01 % |
12.468
-16.286
| -57 % | -508.294 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4075
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
| 490.084 $ | ﹤0,01 % |
+12.746
| Neu | +484.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .