D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$ 90,7 mi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
51.616
+533
| +1% | +US$ 4,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4102
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,73 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
6.698
+300
| +5% | +US$ 19,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4103
Opção de compra
Virgin Galactic
SPCE
US$ 359 mi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
162.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4104
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 193 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
30.463
+1.239
| +4% | +US$ 15 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4105
Omega Flex
OFLX
US$ 258 mi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
14.840
-5.927
| -29% | -US$ 184 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4106
Opção de compra
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4107
Opção de venda
Genius Sports
GENI
US$ 1,79 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
76.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4108
Opção de compra
Canopy Growth
CGC
US$ 305 mi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
485.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4109
Nkarta
NKTX
US$ 125 mi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
162.509
-194.423
| -54% | -US$ 547 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4110
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+2.400
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4111
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 284 mi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
24.597
-32.870
| -57% | -US$ 565 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4112
Brown & Brown
BRO
US$ 23,7 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
7.100
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4113
Incyte
INCY
US$ 23,6 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+4.016
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
4114
Opção de compra
Trekor Metals
TGB
US$ 2,91 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
66.000
-400.000
| -86% | -US$ 2,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4115
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,87 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
+10.047
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4116
Korro Bio
KRRO
US$ 139 mi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
+34.213
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4117
Opção de venda
MYR Group
MYRG
US$ 4,28 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 150 mi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
204.487
+138.520
| +210% | +US$ 409 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4119
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
12.305
-8.792
| -42% | -US$ 286 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4120
Bioventus
BVS
US$ 953 mi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
47.304
-263.306
| -85% | -US$ 2,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
+6.377
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4122
Opção de compra
DocuSign
DOCU
US$ 15 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
10.000
-11.400
| -53% | -US$ 534 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4123
Opção de compra
Lennar Class A
LEN
US$ 18,7 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4124
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
13.955
-5.218
| -27% | -US$ 143 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4125
Disc Medicine
IRON
US$ 3,05 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+6.027
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.