D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,65 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
2.494
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4152
HCI Group
HCI
US$ 2,54 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
2.400
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4153
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
37.400
-1.235.900
| -97% | -US$ 13,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4154
Opção de compra
Century Aluminum
CENX
US$ 3,32 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4155
SailPoint Inc
SAIL
US$ 11 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
28.456
+13.172
| +86% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4156
Sprott
SII
US$ 2,73 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
+3.697
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4157
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 689 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
10.242
+4.641
| +83% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4158
Financial Institutions
FISI
US$ 787 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
10.598
+3.345
| +46% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4159
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$ 767 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
+63.500
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HELP
4160
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$ 799 mi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
+61.782
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4161
International General Insurance
IGIC
US$ 1,05 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
15.584
+1.048
| +7% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
BCARW
4162
Deslistada
D. Boral ARC Acquisition I Corp Warrant
BCARW
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
225.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4163
Opção de compra
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,53 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
5.600
-9.200
| -62% | -US$ 746 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
+2.466
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4165
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$ 296 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
3.178
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4166
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,85 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
6.553
-5.789
| -47% | -US$ 358 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4167
eGain
EGAN
US$ 149 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+63.749
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4168
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,28 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
7.150
-20.316
| -74% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4169
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,02 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
+1.773
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4170
Carriage Services
CSV
US$ 577 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
10.419
+852
| +9% | +US$ 37,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4171
enCore Energy
EU
US$ 153 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
304.202
-61.541
| -17% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4172
The Elmet Group
ELMT
US$ 580 mi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
+20.048
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WSR
4173
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
20.764
+1.544
| +8% | +US$ 29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4174
United Fire Group
UFCS
US$ 1,46 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
7.483
+1.048
| +16% | +US$ 46,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
+4.081
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.