D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 681 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
5.351
-5.992
| -53% | -US$ 399 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4202
Agora
API
US$ 380 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
94.386
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4203
Opção de compra
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
4.000
-1.400
| -26% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4204
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
+1.578
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4205
Climb Bio
CLYM
US$ 624 mi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
+28.800
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4206
Forward Industries Inc
FWDI
US$ 576 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+88.735
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4207
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
3.103
-100
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4208
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$ 913 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+19.848
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4209
Innovex International
INVX
US$ 2,06 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+14.955
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4210
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,23 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
8.547
+845
| +11% | +US$ 35,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4211
Opção de compra
Factset
FDS
US$ 11,4 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.600
| -50% | -US$ 367 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4212
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
+9.049
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4213
Opção de compra
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
3.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4214
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,62 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+17.100
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4215
AFC Gamma
AFCG
US$ 67,4 mi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
116.471
+18.847
| +19% | +US$ 59,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4216
Opção de compra
Eagle Materials
EXP
US$ 5,32 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4217
Opção de compra
Methanex
MEOH
US$ 4,88 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
7.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4218
Maze Therapeutics
MAZE
US$ 1,81 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
12.019
-33.617
| -74% | -US$ 881 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4219
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,44 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
33.759
-339.749
| -91% | -US$ 4,68 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4220
Opção de venda
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,41 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4221
Opção de compra
H&R Block
HRB
US$ 5,86 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
9.400
-8.600
| -48% | -US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
KARD
4222
Kardigan Inc
KARD
US$ 1,2 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4223
UP Fintech Holding
TIGR
US$ 745 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
81.146
-344.209
| -81% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4224
Wendy's
WEN
US$ 1,2 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
+43.067
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4225
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,97 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
+45.431
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.