D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
696 Mio. $
| 378.476 $ | ﹤0,01 % |
5.351
-5.992
| -53 % | -399.490 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4202
Agora
API
372 Mio. $
| 376.600 $ | ﹤0,01 % |
94.386
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4203
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 376.480 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-1.400
| -26 % | -109.691 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4204
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 375.580 $ | ﹤0,01 % |
+1.578
| Neu | +345.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4205
Climb Bio
CLYM
620 Mio. $
| 375.552 $ | ﹤0,01 % |
+28.800
| Neu | +297.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4206
Forward Industries Inc
FWDI
535 Mio. $
| 374.462 $ | ﹤0,01 % |
+88.735
| Neu | +395.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4207
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 371.429 $ | ﹤0,01 % |
3.103
-100
| -3 % | -11.621 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4208
Odyssey Therapeutics
ODTX
913 Mio. $
| 371.356 $ | ﹤0,01 % |
+19.848
| Neu | +348.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4209
Innovex International
INVX
1,99 Mrd. $
| 370.884 $ | ﹤0,01 % |
+14.955
| Neu | +406.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4210
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,2 Mrd. $
| 369.914 $ | ﹤0,01 % |
8.547
+845
| +11 % | +35.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4211
CALL
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 368.128 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-1.600
| -50 % | -367.463 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4212
Oceaneering
OII
4,39 Mrd. $
| 366.665 $ | ﹤0,01 % |
+9.049
| Neu | +341.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4213
CALL
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 362.752 $ | ﹤0,01 % |
3.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4214
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,68 Mrd. $
| 362.349 $ | ﹤0,01 % |
+17.100
| Neu | +395.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4215
AFC Gamma
AFCG
67,6 Mio. $
| 361.061 $ | ﹤0,01 % |
116.471
+18.847
| +19 % | +59.219 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4216
CALL
Eagle Materials
EXP
5,3 Mrd. $
| 360.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4217
CALL
Methanex
MEOH
4,9 Mrd. $
| 359.920 $ | ﹤0,01 % |
7.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4218
Maze Therapeutics
MAZE
1,8 Mrd. $
| 358.647 $ | ﹤0,01 % |
12.019
-33.617
| -74 % | -881.108 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4219
Huntsman Corp
HUN
1,46 Mrd. $
| 358.521 $ | ﹤0,01 % |
33.759
-339.749
| -91 % | -4,68 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
4220
Put
Navitas Semiconductor
NVTS
2,29 Mrd. $
| 358.400 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +381.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4221
CALL
H&R Block
HRB
5,93 Mrd. $
| 357.952 $ | ﹤0,01 % |
9.400
-8.600
| -48 % | -299.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
KARD
4222
Kardigan Inc
KARD
1,26 Mrd. $
| 357.750 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +346.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4223
UP Fintech Holding
TIGR
737 Mio. $
| 357.042 $ | ﹤0,01 % |
81.146
-344.209
| -81 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4224
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
| 357.025 $ | ﹤0,01 % |
+43.067
| Neu | +307.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4225
AbCellera Biologics
ABCL
3,79 Mrd. $
| 356.633 $ | ﹤0,01 % |
+45.431
| Neu | +222.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .