D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
DXP Enterprises
DXPE
2,65 Mrd. $
| 420.838 $ | ﹤0,01 % |
2.494
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4152
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
| 420.600 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4153
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 420.002 $ | ﹤0,01 % |
37.400
-1.235.900
| -97 % | -13,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4154
CALL
Century Aluminum
CENX
3,32 Mrd. $
| 418.691 $ | ﹤0,01 % |
+9.100
| Neu | +547.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4155
SailPoint Inc
SAIL
11 Mrd. $
| 416.596 $ | ﹤0,01 % |
28.456
+13.172
| +86 % | +179.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4156
Sprott
SII
2,73 Mrd. $
| 415.462 $ | ﹤0,01 % |
+3.697
| Neu | +483.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4157
Third Coast Bancshares
TCBX
689 Mio. $
| 413.777 $ | ﹤0,01 % |
10.242
+4.641
| +83 % | +180.909 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4158
Financial Institutions
FISI
787 Mio. $
| 413.004 $ | ﹤0,01 % |
10.598
+3.345
| +46 % | +118.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4159
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
767 Mio. $
| 411.495 $ | ﹤0,01 % |
+63.500
| Neu | +506.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HELP
4160
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
799 Mio. $
| 408.379 $ | ﹤0,01 % |
+61.782
| Neu | +308.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4161
International General Insurance
IGIC
1,05 Mrd. $
| 407.833 $ | ﹤0,01 % |
15.584
+1.048
| +7 % | +26.726 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
BCARW
4162
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp Warrant
BCARW
| 407.250 $ | ﹤0,01 % |
225.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4163
CALL
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 405.104 $ | ﹤0,01 % |
5.600
-9.200
| -62 % | -745.997 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 403.388 $ | ﹤0,01 % |
+2.466
| Neu | +369.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4165
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
296 Mio. $
| 402.859 $ | ﹤0,01 % |
3.178
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4166
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
| 401.764 $ | ﹤0,01 % |
6.553
-5.789
| -47 % | -358.417 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4167
eGain
EGAN
149 Mio. $
| 401.619 $ | ﹤0,01 % |
+63.749
| Neu | +467.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4168
New Jersey Resources
NJR
5,28 Mrd. $
| 400.686 $ | ﹤0,01 % |
7.150
-20.316
| -74 % | -1,14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4169
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,02 Mrd. $
| 399.794 $ | ﹤0,01 % |
+1.773
| Neu | +404.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4170
Carriage Services
CSV
577 Mio. $
| 399.464 $ | ﹤0,01 % |
10.419
+852
| +9 % | +37.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4171
enCore Energy
EU
153 Mio. $
| 398.505 $ | ﹤0,01 % |
304.202
-61.541
| -17 % | -103.469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4172
The Elmet Group
ELMT
580 Mio. $
| 395.748 $ | ﹤0,01 % |
+20.048
| Neu | +344.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
4173
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 393.685 $ | ﹤0,01 % |
20.764
+1.544
| +8 % | +29.008 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4174
United Fire Group
UFCS
1,46 Mrd. $
| 392.409 $ | ﹤0,01 % |
7.483
+1.048
| +16 % | +46.546 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 390.225 $ | ﹤0,01 % |
+4.081
| Neu | +385.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .