D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$2.78억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
+27,015
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4027
AAR Corp
AIR
US$40.1억
| US$55만 | ﹤0.01% |
3,849
-751
| -16% | -US$8.87만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4028
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6억
| US$55만 | ﹤0.01% |
21,500
-33,300
| -61% | -US$85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
FRBT
4029
Forbright Inc
FRBT
US$8.64억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4030
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.67억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
+30,365
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4031
First Community Corp
FCCO
US$3.07억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
+16,732
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4032
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.15억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
184,667
-374,820
| -67% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4033
Everest Group
EG
US$151억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
1,525
-17,285
| -92% | -US$592만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4034
Alamar Biosciences
ALMR
US$19.5억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
+20,064
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4035
풋옵션
Figma
FIG
US$121억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4036
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.88억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
19,500
+5,628
| +41% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4037
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$54만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4038
TScan Therapeutics
TCRX
US$1518만
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
548,402
+228,815
| +72% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4039
Voyager Technologies
VOYG
US$14.8억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
16,614
-134,209
| -89% | -US$464만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4040
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$12.6억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+4,987
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4041
Western Copper and Gold
WRN
US$4.07억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
237,100
-118,800
| -33% | -US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4042
콜옵션
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
68,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4043
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.46억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+27,536
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4044
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.67억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+5,387
| 신규 | +US$55.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4045
Progyny
PGNY
US$21.9억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
18,239
-100,833
| -85% | -US$225만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4046
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.4억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
26,794
+14,142
| +112% | +US$26.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4047
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
+11,818
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4048
Ero Copper
ERO
US$34.3억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
19,609
-34,691
| -64% | -US$98.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4049
콜옵션
Li Auto
LI
US$117억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
44,600
-342,100
| -88% | -US$561만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4050
WEX
WEX
US$63.1억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
3,700
-6,000
| -62% | -US$88.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.