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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
NOTE圖示
9976
買權
已下市
FiscalNote
NOTE
– –
-1,300
已平倉 -US$331 –
NOTE圖示
9977
已下市
FiscalNote
NOTE
– –
-5,587
已平倉 -US$1,424 –
NOTE圖示
9978
賣權
已下市
FiscalNote
NOTE
– –
-2,000
已平倉 -US$510 –
NPO圖示
9979
Enpro
NPO
US$59.5億
– –
-48
已平倉 -US$1.2萬 –
NRC圖示
9980
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46億
– –
-498
已平倉 -US$9,245 –
NRC圖示
9981
賣權
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46億
– –
-4,500
已平倉 -US$7.64萬 –
NREF圖示
9982
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.91億
– –
-2
已平倉 -US$30 –
NRIX圖示
9983
Nurix Therapeutics
NRIX
US$26.7億
– –
-8,113
已平倉 -US$13.8萬 –
NRP圖示
9984
賣權
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
– –
-200
已平倉 -US$2.42萬 –
NSA圖示
9985
買權
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-600
已平倉 -US$2.26萬 –
NSA圖示
9986
賣權
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-1,000
已平倉 -US$3.77萬 –
NSC圖示
9987
Norfolk Southern
NSC
US$734億
– –
-266
已平倉 -US$8.2萬 –
NSIT圖示
9988
買權
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
– –
-100
已平倉 -US$6,701 –
NSIT圖示
9989
賣權
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
– –
-900
已平倉 -US$6.03萬 –
NSP圖示
9990
Insperity
NSP
US$19.6億
– –
-516
已平倉 -US$1.69萬 –
NTB圖示
9991
買權
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1億
– –
-100
已平倉 -US$5,248 –
NTCT圖示
9992
賣權
NETSCOUT
NTCT
US$27.7億
– –
-11,500
已平倉 -US$36.6萬 –
NTGR圖示
9993
NETGEAR
NTGR
US$5.99億
– –
-5,976
已平倉 -US$14.9萬 –
NTNX圖示
9994
Nutanix
NTNX
US$181億
– –
-16,667
已平倉 -US$75.3萬 –
NTRS圖示
9995
Northern Trust
NTRS
US$303億
– –
-450
已平倉 -US$7.41萬 –
NTST圖示
9996
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5億
– –
-635
已平倉 -US$1.29萬 –
NU圖示
9997
Nu Holdings
NU
US$703億
– –
-234,510
已平倉 -US$316萬 –
NVCR圖示
9998
NovoCure
NVCR
US$16.4億
– –
-13,561
已平倉 -US$20.5萬 –
NVO圖示
9999
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
– –
-392,803
已平倉 -US$1688萬 –
NWG圖示
10000
賣權
NatWest
NWG
US$693億
– –
-1,000
已平倉 -US$1.49萬 –
398 399
400
401 402

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。