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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IVOL圖示
9776
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
– –
-26
已平倉 -US$486 –
IVZ圖示
9777
Invesco
IVZ
US$125億
– –
-10,300
已平倉 -US$27.3萬 –
IWC圖示
9778
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
– –
-1,625
已平倉 -US$25.9萬 –
IYH圖示
9779
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
– –
-991
已平倉 -US$6.11萬 –
IYK圖示
9780
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5億
– –
-115
已平倉 -US$8,053 –
JAKK圖示
9781
買權
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27億
– –
-200
已平倉 -US$3,984 –
JAKK圖示
9782
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27億
– –
-930
已平倉 -US$1.85萬 –
JBGS圖示
9783
JBG SMITH
JBGS
US$6.53億
– –
-4,952
已平倉 -US$7.23萬 –
JBGS圖示
9784
賣權
JBG SMITH
JBGS
US$6.53億
– –
-10,000
已平倉 -US$14.6萬 –
JBI圖示
9785
買權
Janus International
JBI
US$5.7億
– –
-1,900
已平倉 -US$9,785 –
JBLU圖示
9786
JetBlue
JBLU
US$11.1億
– –
-183,412
已平倉 -US$93.4萬 –
JBSS圖示
9787
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.81億
– –
-574
已平倉 -US$4.54萬 –
JCPB圖示
9788
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
– –
-100
已平倉 -US$4,708 –
JEF圖示
9789
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
– –
-3,142
已平倉 -US$16.2萬 –
JELD圖示
9790
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2億
– –
-13,383
已平倉 -US$2.06萬 –
JETS圖示
9791
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64億
– –
-16,799
已平倉 -US$41.4萬 –
JFIN圖示
9792
賣權
Jiayin Group
JFIN
US$6698萬
– –
-100
已平倉 -US$419 –
JHG圖示
9793
已下市
Janus Henderson
JHG
– –
-1,333
已平倉 -US$6.89萬 –
JHG圖示
9794
賣權
已下市
Janus Henderson
JHG
– –
-13,700
已平倉 -US$70.4萬 –
JJSF圖示
9795
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7億
– –
-365
已平倉 -US$2.89萬 –
JJSF圖示
9796
賣權
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7億
– –
-3,300
已平倉 -US$26.2萬 –
JNK圖示
9797
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
– –
-644
已平倉 -US$6.16萬 –
JYNT圖示
9798
賣權
The Joint Corp
JYNT
US$9943萬
– –
-100
已平倉 -US$885 –
KALU圖示
9799
買權
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1億
– –
-100
已平倉 -US$1.21萬 –
KALU圖示
9800
賣權
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1億
– –
-100
已平倉 -US$1.21萬 –
390 391
392
393 394

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。