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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
FXY圖示
9626
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.47億
– –
-513
已平倉 -US$2.95萬 –
GAIA圖示
9627
賣權
Gaia
GAIA
US$3483萬
– –
-3,900
已平倉 -US$1.08萬 –
GANX圖示
9628
Gain Therapeutics
GANX
US$5499萬
– –
-13,439
已平倉 -US$2.48萬 –
GASS圖示
9629
賣權
StealthGas
GASS
US$3.22億
– –
-700
已平倉 -US$6,425 –
GATX圖示
9630
GATX Corp
GATX
US$58.4億
– –
-503
已平倉 -US$9.16萬 –
GATX圖示
9631
賣權
GATX Corp
GATX
US$58.4億
– –
-800
已平倉 -US$13.7萬 –
GAU圖示
9632
Galiano Gold
GAU
US$5.91億
– –
-8,876
已平倉 -US$2.06萬 –
GBX圖示
9633
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1億
– –
-16
已平倉 -US$787 –
TDAY圖示
9634
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
– –
-1,995
已平倉 -US$1.51萬 –
GCMG圖示
9635
買權
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.68億
– –
-200
已平倉 -US$1,960 –
GCT圖示
9636
GigaCloud Technology
GCT
US$20.5億
– –
-303
已平倉 -US$1.19萬 –
GDDY圖示
9637
GoDaddy
GDDY
US$134億
– –
-3,240
已平倉 -US$27.3萬 –
GDEN圖示
9638
已下市
Golden Entertainment
GDEN
– –
-548
已平倉 -US$1.46萬 –
GDEN圖示
9639
賣權
已下市
Golden Entertainment
GDEN
– –
-100
已平倉 -US$2,669 –
GEF圖示
9640
賣權
Greif
GEF
US$46.7億
– –
-100
已平倉 -US$6,706 –
GENC圖示
9641
買權
Gencor Industries
GENC
US$2.61億
– –
-1,900
已平倉 -US$2.85萬 –
GEO圖示
9642
The GEO Group
GEO
US$37.7億
– –
-27,236
已平倉 -US$61.7萬 –
GFL圖示
9643
GFL Environmental
GFL
US$191億
– –
-48
已平倉 -US$1,814 –
GGB圖示
9644
Gerdau
GGB
US$98.5億
– –
-9,302
已平倉 -US$4.13萬 –
GGLS圖示
9645
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
US$1337萬
– –
-10
已平倉 -US$729 –
GHI圖示
9646
賣權
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.17億
– –
-600
已平倉 -US$2,952 –
GKOS圖示
9647
Glaukos
GKOS
US$97.2億
– –
-1,613
已平倉 -US$20.4萬 –
GLBS圖示
9648
Globus Maritime Ltd
GLBS
US$6691萬
– –
-436
已平倉 -US$978 –
GLDD圖示
9649
買權
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
– –
-21,400
已平倉 -US$36.4萬 –
GLDD圖示
9650
賣權
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
– –
-1,100
已平倉 -US$1.87萬 –
384 385
386
387 388

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Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。