我們已在上線！ 進一步了解
Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BWAY圖示
9326
Brainsway
BWAY
US$4.83億
– –
-529
已平倉 -US$8,007 –
BWB圖示
9327
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.67億
– –
-427
已平倉 -US$7,557 –
BWB圖示
9328
賣權
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.67億
– –
-3,900
已平倉 -US$6.9萬 –
BWEN圖示
9329
買權
Broadwind
BWEN
US$7736萬
– –
-6,800
已平倉 -US$1.41萬 –
BWX圖示
9330
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.8億
– –
-51
已平倉 -US$1,119 –
BXC圖示
9331
BlueLinx
BXC
US$5.7億
– –
-3,069
已平倉 -US$16.6萬 –
BZFD圖示
9332
BuzzFeed
BZFD
US$8939萬
– –
-11,958
已平倉 -US$1.37萬 –
CACI圖示
9333
買權
CACI
CACI
US$136億
– –
-100
已平倉 -US$5.44萬 –
CAE圖示
9334
賣權
CAE Inc
CAE
US$78.9億
– –
-300
已平倉 -US$7,815 –
CAL圖示
9335
Caleres
CAL
US$4.4億
– –
-4,248
已平倉 -US$5.51萬 –
CALF圖示
9336
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.8億
– –
-1,480
已平倉 -US$6.64萬 –
CAPT圖示
9337
已下市
Captivision
CAPT
– –
-21,164
已平倉 -US$8,334 –
CARG圖示
9338
CarGurus
CARG
US$27.6億
– –
-1,910
已平倉 -US$6.19萬 –
CARG圖示
9339
賣權
CarGurus
CARG
US$27.6億
– –
-1,000
已平倉 -US$3.4萬 –
CART圖示
9340
Maplebear
CART
US$118億
– –
-21,303
已平倉 -US$89.1萬 –
CASI圖示
9341
已下市
CASI Pharmaceuticals
CASI
– –
-228
已平倉 -US$25 –
CAT圖示
9342
Caterpillar
CAT
US$3336億
– –
-75
已平倉 -US$6.59萬 –
CATX圖示
9343
賣權
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.5億
– –
-27,700
已平倉 -US$11.6萬 –
CATY圖示
9344
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.8億
– –
-54
已平倉 -US$3,064 –
CAVA圖示
9345
CAVA Group
CAVA
US$67.6億
– –
-7,488
已平倉 -US$62.8萬 –
CBAN圖示
9346
買權
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.18億
– –
-100
已平倉 -US$1,997 –
CBAT圖示
9347
買權
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$8155萬
– –
-800
已平倉 -US$661 –
CBAT圖示
9348
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$8155萬
– –
-704
已平倉 -US$582 –
CBAT圖示
9349
賣權
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$8155萬
– –
-1,000
已平倉 -US$827 –
CBSH圖示
9350
買權
Commerce Bancshares
CBSH
US$79億
– –
-525
已平倉 -US$2.58萬 –
372 373
374
375 376

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。