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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$134억
| US$240만 | 0.15% |
+17,000
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
152
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$239만 | 0.15% |
+73,600
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
153
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$233만 | 0.15% |
34,262
+18,323
| +115% | +US$135만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
154
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$232만 | 0.15% |
41,449
+31,977
| +338% | +US$169만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
155
Assurant
AIZ
US$142억
| US$231만 | 0.14% |
+26,798
| 신규 | +US$225만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CTXS
156
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$231만 | 0.14% |
36,212
+16,244
| +81% | +US$107만 |
2016 Q1
1분기
|
|
157
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$231만 | 0.14% |
8,746
+4,346
| +99% | +US$106만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
158
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$229만 | 0.14% |
+34,583
| 신규 | +US$241만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$229만 | 0.14% |
20,377
+16,129
| +380% | +US$183만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
160
DaVita
DVA
US$117억
| US$228만 | 0.14% |
+29,497
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
161
PayPal
PYPL
US$470억
| US$227만 | 0.14% |
62,174
-9,329
| -13% | -US$35.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
162
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$226만 | 0.14% |
29,508
-5,343
| -15% | -US$38.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EQY
163
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$223만 | 0.14% |
69,348
+31,881
| +85% | +US$93.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
164
West Pharmaceutical
WST
US$278억
| US$222만 | 0.14% |
+29,296
| 신규 | +US$213만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WCG
165
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$222만 | 0.14% |
20,710
+12,526
| +153% | +US$123만 |
2016 Q1
1분기
|
|
166
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$222만 | 0.14% |
+57,834
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CY
167
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$222만 | 0.14% |
210,232
+189,416
| +910% | +US$180만 |
2016 Q1
1분기
|
|
168
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$222만 | 0.14% |
118,381
-168,459
| -59% | -US$300만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
169
Revvity
RVTY
US$179억
| US$221만 | 0.14% |
42,152
+10,654
| +34% | +US$56만 |
2016 Q1
1분기
|
|
170
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$220만 | 0.14% |
+38,865
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
171
Pool Corp
POOL
US$70.9억
| US$220만 | 0.14% |
23,361
+13,566
| +138% | +US$122만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PNY
172
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$219만 | 0.14% |
+36,491
| 신규 | +US$219만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
173
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$219만 | 0.14% |
76,379
+6,950
| +10% | +US$19.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
174
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| US$219만 | 0.14% |
83,986
+55,850
| +199% | +US$153만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FEIC
175
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$218만 | 0.14% |
20,419
+16,342
| +401% | +US$156만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.