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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRII
151
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$188만 | 0.13% |
62,834
+50,122
| +394% | +US$113만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ALXN
152
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$188만 | 0.13% |
+16,097
| 신규 | +US$228만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
153
United Natural Foods
UNFI
US$28.2억
| US$187만 | 0.12% |
39,929
+35,819
| +872% | +US$138만 |
2016 Q1
1분기
|
|
154
Bank of America
BAC
US$3504억
| US$183만 | 0.12% |
138,274
-425,530
| -75% | -US$598만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
155
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.96억
| US$181만 | 0.12% |
1,018
-359
| -26% | -US$66.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
156
Ametek
AME
US$550억
| US$180만 | 0.12% |
+38,916
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
157
Cummins
CMI
US$637억
| US$180만 | 0.12% |
15,972
+2,276
| +17% | +US$25.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
SNP
158
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$178만 | 0.12% |
24,778
+8,871
| +56% | +US$60.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DWA
159
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$177만 | 0.12% |
43,342
+36,860
| +569% | +US$133만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
160
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$177만 | 0.12% |
30,321
+25,965
| +596% | +US$179만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
161
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$173만 | 0.12% |
+54,431
| 신규 | +US$162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
162
Boston Scientific
BSX
US$640억
| US$172만 | 0.12% |
73,834
+66,642
| +927% | +US$144만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
| US$172만 | 0.11% |
386,160
+282,944
| +274% | +US$127만 |
2016 Q1
1분기
|
|
164
ProShares Ultra Real Estate
URE
US$5521만
| US$171만 | 0.11% |
26,674
+722
| +3% | +US$4.15만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
165
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$954억
| US$170만 | 0.11% |
+4,864
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
166
Applied Materials
AMAT
US$2935억
| US$168만 | 0.11% |
70,187
+37,255
| +113% | +US$82.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
167
Halliburton
HAL
US$264억
| US$168만 | 0.11% |
+37,142
| 신규 | +US$153만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
168
Wynn Resorts
WYNN
US$89.5억
| US$167만 | 0.11% |
18,439
-31,164
| -63% | -US$296만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
US$838억
| US$167만 | 0.11% |
36,629
-33,586
| -48% | -US$146만 |
2016 Q1
1분기
|
|
170
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
| US$166만 | 0.11% |
6,702
-3,458
| -34% | -US$6.75만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
QIHU
171
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$165만 | 0.11% |
6,357
+2,907
| +84% | +US$21.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
IM
172
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$164만 | 0.11% |
47,109
+22,371
| +90% | +US$78만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
173
DexCom
DXCM
US$300억
| US$164만 | 0.11% |
82,556
+80,160
| +3,346% | +US$136만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
174
Vodafone
VOD
US$362억
| US$164만 | 0.11% |
+52,992
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
175
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$161만 | 0.11% |
4,087
+46
| +1% | +US$4.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.