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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Barrick Mining
B
US$700억
| US$302만 | 0.2% |
5,076
+1,536
| +43% | +US$2.74만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
77
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3509억
| US$301만 | 0.2% |
9,229
+1,814
| +24% | +US$2.55만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
78
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
| US$300만 | 0.2% |
+21,561
| 신규 | +US$296만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$298만 | 0.2% |
25,894
+15,520
| +150% | +US$175만 |
2016 Q1
1분기
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$290만 | 0.19% |
+51,821
| 신규 | +US$289만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
81
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7억
| US$289만 | 0.19% |
+84,543
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
82
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.77억
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
83
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.6억
| US$284만 | 0.19% |
+122,410
| 신규 | +US$285만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
UCD
84
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$282만 | 0.19% |
24,178
+10,863
| +82% | +US$35.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
85
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$280만 | 0.19% |
7,675
+2,297
| +43% | +US$23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
86
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2108억
| US$278만 | 0.19% |
3,450
-339
| -9% | -US$3.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ENDP
87
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$276만 | 0.18% |
177,317
+132,551
| +296% | +US$275만 |
2016 Q1
1분기
|
|
88
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2626억
| US$273만 | 0.18% |
9,029
+584
| +7% | +US$4.57만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
89
콜옵션
Chevron
CVX
US$4114억
| US$273만 | 0.18% |
3,258
-341
| -9% | -US$3.43만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
90
Ulta Beauty
ULTA
US$285억
| US$272만 | 0.18% |
11,187
+4,077
| +57% | +US$88.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
91
AB InBev
BUD
US$1671억
| US$266만 | 0.18% |
20,232
-4,770
| -19% | -US$60.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
92
United Airlines
UAL
US$392억
| US$263만 | 0.18% |
64,113
+32,106
| +100% | +US$152만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SCTY
93
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$262만 | 0.18% |
6,001
+1,807
| +43% | +US$4.45만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CVT
94
상장폐지됨
CVENT, INC.
CVT
| US$261만 | 0.17% |
73,166
+59,307
| +428% | +US$197만 |
2016 Q1
1분기
|
|
95
Aflac
AFL
US$621억
| US$261만 | 0.17% |
72,332
+47,882
| +196% | +US$163만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VMW
96
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$258만 | 0.17% |
45,052
+35,821
| +388% | +US$206만 |
2016 Q1
1분기
|
|
97
Home Depot
HD
US$3548억
| US$256만 | 0.17% |
+20,066
| 신규 | +US$265만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
98
풋옵션
Baidu
BIDU
US$277억
| US$256만 | 0.17% |
3,773
+980
| +35% | +US$17.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
99
풋옵션
Biogen
BIIB
US$381억
| US$254만 | 0.17% |
2,330
+1,373
| +143% | +US$36.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1763억
| US$252만 | 0.17% |
+28,914
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.