에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.1억
| US$28.4만 | 0.02% |
+17,882
| 신규 | +US$27.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ZEN
802
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$28.4만 | 0.02% |
10,785
-21,203
| -66% | -US$51.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GRUB
803
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$28.3만 | 0.02% |
4,564
-1,208
| -21% | -US$6.35만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
804
풋옵션
Insmed
INSM
US$265억
| US$28.2만 | 0.02% |
507
+321
| +173% | +US$3.75천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
805
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$28.2만 | 0.02% |
+14,088
| 신규 | +US$28.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
806
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$28.1만 | 0.02% |
95,480
+50,080
| +110% | +US$5.16만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
807
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$28만 | 0.02% |
3,182
+1,919
| +152% | +US$2.33만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
808
Olin
OLN
US$20.4억
| US$27.9만 | 0.02% |
11,249
-366
| -3% | -US$7.89천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CPGX
809
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$27.9만 | 0.02% |
10,968
-13,636
| -55% | -US$34.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
810
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.95억
| US$27.8만 | 0.02% |
4,723
+4,129
| +695% | +US$25만 |
2016 Q1
1분기
|
|
811
콜옵션
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$272만
| US$27.8만 | 0.02% |
1,397
+239
| +21% | +US$4.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
812
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$409만
| US$27.8만 | 0.02% |
338
+236
| +231% | +US$25.7만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
813
콜옵션
General Dynamics
GD
US$992억
| US$27.7만 | 0.02% |
355
-73
| -17% | -US$1.02만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
814
Outfront Media
OUT
US$59.3억
| US$27.7만 | 0.02% |
11,663
+10,407
| +829% | +US$22.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
815
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$27.7만 | 0.02% |
1,313
+348
| +36% | +US$3.59만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
816
Heron Therapeutics
HRTX
US$6821만
| US$27.5만 | 0.02% |
15,266
+3,310
| +28% | +US$6.46만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
FMSA
817
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$27.5만 | 0.02% |
+35,689
| 신규 | +US$17.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
818
ICICI Bank
IBN
US$1247억
| US$27.4만 | 0.02% |
42,063
+41,001
| +3,861% | +US$26.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TYNS
819
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$27.3만 | 0.02% |
2,348
-895
| -28% | -US$2.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
820
Hain Celestial
HAIN
US$1210만
| US$27.2만 | 0.02% |
5,476
+700
| +15% | +US$3.24만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
821
Delek US
DK
US$40.7억
| US$27.1만 | 0.02% |
20,532
+3,361
| +20% | +US$4.78만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
822
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.8억
| US$27만 | 0.02% |
+11,045
| 신규 | +US$27만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
823
풋옵션
Illumina
ILMN
US$322억
| US$27만 | 0.02% |
177
-280
| -61% | -US$3.98만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
824
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$26.9만 | 0.02% |
3,576
+671
| +23% | +US$1.75만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
825
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$64.5억
| US$26.8만 | 0.02% |
760
+391
| +106% | +US$9.32천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.