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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$448만 | 0.3% |
98,110
+19,910
| +25% | +US$19.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
52
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$446만 | 0.3% |
107,100
+49,000
| +84% | +US$42.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
53
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$445만 | 0.3% |
28,352
-3,704
| -12% | -US$8.62만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
54
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$440만 | 0.29% |
10,600
+5,189
| +96% | +US$40.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AGN
55
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$431만 | 0.29% |
3,183
+2,254
| +243% | +US$52만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
56
풋옵션
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$296만
| US$427만 | 0.29% |
860
+124
| +17% | +US$2.39만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
57
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$421만 | 0.28% |
27,673
-6,632
| -19% | -US$103만 |
2016 Q1
1분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$419만 | 0.28% |
119,060
-54,500
| -31% | -US$200만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
59
Western Digital
WDC
US$987억
| US$414만 | 0.28% |
+115,962
| 신규 | +US$382만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
60
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$406만 | 0.27% |
124,500
+89,134
| +252% | +US$277만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$401만 | 0.27% |
64,557
+51,601
| +398% | +US$322만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
62
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$386만 | 0.26% |
109,680
+48,780
| +80% | +US$46.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TWTR
63
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$378만 | 0.25% |
6,107
+90
| +1% | +US$1.4천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$378만 | 0.25% |
33,752
+16,141
| +92% | +US$150만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
65
FedEx
FDX
US$722억
| US$376만 | 0.25% |
+24,806
| 신규 | +US$402만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SHPG
66
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$373만 | 0.25% |
20,289
+15,537
| +327% | +US$281만 |
2016 Q1
1분기
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$366만 | 0.24% |
43,854
+27,576
| +169% | +US$245만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TWTR
68
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$357만 | 0.24% |
211,271
-125,034
| -37% | -US$195만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
69
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$353만 | 0.24% |
72,640
-14,212
| -16% | -US$35.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
70
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$353만 | 0.24% |
113,720
-5,700
| -5% | -US$19.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
71
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$346만 | 0.23% |
16,102
+9,613
| +148% | +US$104만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$317만 | 0.21% |
+29,924
| 신규 | +US$309만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
73
Hershey
HSY
US$358억
| US$317만 | 0.21% |
+27,909
| 신규 | +US$261만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
74
Waste Connections
WCN
US$473억
| US$313만 | 0.21% |
+65,157
| 신규 | +US$296만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
75
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$303만 | 0.2% |
83,676
-13,550
| -14% | -US$46만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.