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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ANIP 아이콘
5751
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
– –
-745
청산됨 -US$3.62만 –
YDKG 아이콘
5752
Yueda Digital Holding
YDKG
US$487만
– –
-12
청산됨 -US$11.2만 –
AORT 아이콘
5753
콜옵션
Artivion
AORT
US$9.31억
– –
-30
청산됨 -US$1천 –
BNBX
5754
콜옵션
상장폐지됨
BNB PLUS CORP
BNBX
– –
0
– -US$1천
2015 Q4
2개 분기
BNBX
5755
풋옵션
상장폐지됨
BNB PLUS CORP
BNBX
– –
0
– -US$1만
2015 Q4
2개 분기
APTV 아이콘
5756
콜옵션
Aptiv
APTV
US$78.3억
– –
-49
청산됨 -US$4천 –
ARAY 아이콘
5757
콜옵션
Accuray
ARAY
US$858만
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
ARAY 아이콘
5758
Accuray
ARAY
US$858만
– –
-15
청산됨 -US$3.31천 –
ARAY 아이콘
5759
풋옵션
Accuray
ARAY
US$858만
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
ARCB 아이콘
5760
콜옵션
ArcBest
ARCB
US$29.5억
– –
-27
청산됨 -US$3천 –
ARCO 아이콘
5761
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.1억
– –
-1,147
청산됨 -US$4.87천 –
ARES 아이콘
5762
콜옵션
Ares Management
ARES
US$304억
– –
-14
청산됨 -US$3천 –
ARLP 아이콘
5763
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.4억
– –
-57
청산됨 -US$2천 –
AROC 아이콘
5764
풋옵션
Archrock
AROC
US$47.4억
– –
-14
청산됨 -US$1천 –
ARR 아이콘
5765
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$16.7억
– –
-12
청산됨 -US$4천 –
ASB 아이콘
5766
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.4억
– –
-435
청산됨 -US$7천 –
ASC 아이콘
5767
콜옵션
Ardmore Shipping
ASC
US$7.79억
– –
-50
청산됨 -US$1천 –
EFOR 아이콘
5768
콜옵션
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
– –
-17
청산됨 -US$1천 –
EFOR 아이콘
5769
풋옵션
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
– –
-87
청산됨 -US$2천 –
ASR 아이콘
5770
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81.8억
– –
-509
청산됨 -US$7.76만 –
ASRT 아이콘
5771
상장폐지됨
Assertio
ASRT
– –
-183
청산됨 -US$20만 –
ASRT 아이콘
5772
풋옵션
상장폐지됨
Assertio
ASRT
– –
-5
청산됨 -US$11.1만 –
ATEN 아이콘
5773
A10 Networks
ATEN
US$20.8억
– –
-3,359
청산됨 -US$2.12만 –
ATEN 아이콘
5774
풋옵션
A10 Networks
ATEN
US$20.8억
– –
-30
청산됨 -US$1.1만 –
ATHE 아이콘
5775
Alterity Therapeutics
ATHE
US$3570만
– –
-23
청산됨 – –
229 230
231
232 233

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Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1641억 112.45% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
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Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.