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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.01%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$2112만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$5170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.83%
보유액
7,235
신규
1,460
증가
2,220
축소
1,938
청산됨
1,478
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1726만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1517만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1492만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1473만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3826만 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$3066만 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1525만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1262만 |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$1039만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.25% |
| 2 | 헬스케어 | 8.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 4 | 임의소비재 | 7.07% |
| 5 | 정보기술 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$2619억
| US$680만 | 0.46% |
42,173
+8,020
| +23% | +US$130만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
27
콜옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$660만 | 0.45% |
13,824
+5,832
| +73% | +US$15.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
28
Cisco
CSCO
US$3876억
| US$630만 | 0.43% |
+198,469
| 신규 | +US$610만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$624만 | 0.42% |
736,650
-195,950
| -21% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
30
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$500억
| US$612만 | 0.41% |
132,953
+128,295
| +2,754% | +US$669만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
31
Hershey
HSY
US$350억
| US$599만 | 0.41% |
62,635
+34,726
| +124% | +US$367만 |
2016 Q2
1분기
|
|
32
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$589만 | 0.4% |
13,461
+13,417
| +30,493% | +US$53.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$588만 | 0.4% |
47,568
+3,144
| +7% | +US$8.32만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
34
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$281억
| US$577만 | 0.39% |
22,158
+5,341
| +32% | +US$15.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$559만 | 0.38% |
+133,600
| 신규 | +US$511만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3510억
| US$558만 | 0.38% |
356,312
+218,038
| +158% | +US$325만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7925억
| US$555만 | 0.38% |
67,085
-112,443
| -63% | -US$900만 |
2016 Q2
1분기
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.4억
| US$547만 | 0.37% |
382,593
-499,992
| -57% | -US$692만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
39
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$528만 | 0.36% |
97,492
-37,080
| -28% | -US$207만 |
2016 Q2
1분기
|
|
40
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.9억
| US$525만 | 0.36% |
3,083
-495
| -14% | -US$1.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$2001억
| US$523만 | 0.35% |
45,329
+649
| +1% | +US$7.69만 |
2016 Q2
1분기
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$658억
| US$516만 | 0.35% |
307,677
-28,715
| -9% | -US$48.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
43
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$513만 | 0.35% |
40,551
-24,046
| -37% | -US$308만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
44
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$496만 | 0.34% |
+23,942
| 신규 | +US$519만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$495만 | 0.34% |
58,002
+50,384
| +661% | +US$403만 |
2016 Q2
1분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$4.27조
| US$471만 | 0.32% |
2,750,320
-1,602,280
| -37% | -US$237만 |
2016 Q2
1분기
|
|
47
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$463만 | 0.31% |
1,738
-1,002
| -37% | -US$14.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
48
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.82억
| US$461만 | 0.31% |
+1
| 신규 | +US$614만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
49
Salesforce
CRM
US$1781억
| US$452만 | 0.31% |
63,332
+46,293
| +272% | +US$361만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
50
AstraZeneca
AZN
US$2943억
| US$451만 | 0.31% |
68,613
+48,544
| +242% | +US$317만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,235개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 3분기에 순 US$5170만 규모를 회수했으며, 1,478개 포지션을 청산하고 1,938개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$3826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Booking.com에 US$1555만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$1555만 상당의 264,225주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 3분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1726만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 LinkedIn Corporation이며, 추정 감소액은 US$1525만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1,460개를 편입하고 1,478개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2016년 10월 7일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.