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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
풋옵션
Wabtec
WAB
US$504억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$6.53천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4127
콜옵션
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$6천 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +US$1.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4128
콜옵션
Western Union
WU
US$20.8억
| US$6천 | ﹤0.01% |
245
+209
| +581% | +US$4.06천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4129
풋옵션
Xunlei
XNET
US$2.26억
| US$6천 | ﹤0.01% |
111
-4
| -3% | -US$25 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4130
콜옵션
Ziff Davis
ZD
US$17.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
173
-105
| -38% | -US$5.84천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4131
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$14.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
283
+118
| +72% | +US$3.47천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4132
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$6천 | ﹤0.01% |
392
-9,507
| -96% | -US$13.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4133
풋옵션
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AAU
4134
풋옵션
상장폐지됨
Almaden Minerals Ltd
AAU
| US$6천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$136 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PGTI
4135
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$6천 | ﹤0.01% |
+647
| 신규 | +US$6.67천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SFE
4136
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$6천 | ﹤0.01% |
557
+79
| +17% | +US$1.06천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FRTX
4137
상장폐지됨
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| US$6천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$5.14천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
KFYP
4138
풋옵션
상장폐지됨
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$6천 | ﹤0.01% |
194
+112
| +137% | +US$3.04천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
NATI
4139
콜옵션
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$6천 | ﹤0.01% |
+531
| 신규 | +US$1.48만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WWE
4140
풋옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$6천 | ﹤0.01% |
123
+80
| +186% | +US$1.38천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SEAC
4141
상장폐지됨
Seachange International Inc
SEAC
| US$6천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$7.96천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
Y
4142
풋옵션
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$6천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GBT
4143
콜옵션
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$6천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$2.46천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ATHX
4144
콜옵션
상장폐지됨
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$6천 | ﹤0.01% |
33
-18
| -35% | -US$1.02천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SAFM
4145
풋옵션
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$6천 | ﹤0.01% |
91
-14
| -13% | -US$1.23천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CERN
4146
풋옵션
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$6천 | ﹤0.01% |
66
-21
| -24% | -US$1.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SFUN
4147
콜옵션
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$6천 | ﹤0.01% |
6
-6
| -50% | -US$1.66천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
FOE
4148
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$6천 | ﹤0.01% |
+476
| 신규 | +US$6.31천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CXP
4149
콜옵션
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$6천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$541 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4150
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+408
| 신규 | +US$5.13천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.