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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$5.67억
AUM 성장
-US$1115만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$58.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.96%
보유액
97
신규
1
증가
53
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$131만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$119만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.5만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$174만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$61.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$46.7만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$46.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.23% |
| 2 | 금융 | 20.67% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 산업재 | 11.2% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2363만 | 4.17% |
180,608
-3,767
| -2% | -US$48.7만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2246만 | 3.96% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$1715만 | 3.03% |
151,850
-2,158
| -1% | -US$26.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$1691만 | 2.98% |
140,751
+917
| +0.7% | +US$10.3만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$974억
| US$1656만 | 2.92% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$763억
| US$1497만 | 2.64% |
118,060
+859
| +0.7% | +US$10.9만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3427억
| US$1492만 | 2.63% |
49,394
+978
| +2% | +US$31.5만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1328억
| US$1492만 | 2.63% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1482만 | 2.61% |
102,159
-3,109
| -3% | -US$46.6만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$1352만 | 2.39% |
26,823
-50
| -0.2% | -US$2.46만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$1334만 | 2.35% |
127,213
+1,256
| +1% | +US$14.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1266억
| US$1324만 | 2.33% |
314,805
+4,318
| +1% | +US$19.1만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1307만 | 2.31% |
41,406
-1,117
| -3% | -US$36.9만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
14
General Dynamics
GD
US$957억
| US$1239만 | 2.18% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$1236만 | 2.18% |
111,278
+2,036
| +2% | +US$23.6만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1198만 | 2.11% |
76,890
+150
| +0.2% | +US$2.48만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1160만 | 2.05% |
198,961
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1122만 | 1.98% |
65,541
+972
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
US$207억
| US$1121만 | 1.98% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
US$300억
| US$1120만 | 1.98% |
412,633
-1,182
| -0.3% | -US$3.51만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1395억
| US$1111만 | 1.96% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2152억
| US$1107만 | 1.95% |
74,201
+400
| +0.5% | +US$6.54만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$697억
| US$1081만 | 1.91% |
62,088
+345
| +0.6% | +US$6.31만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1064만 | 1.88% |
83,729
+1,442
| +2% | +US$19.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$1055만 | 1.86% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$5.67억였으며 전 분기 US$5.78억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Robert Torray 측은 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 97개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$21만 상당의 2,041주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2023년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Robert Torray의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Robert Torray 측은 2023년 3분기에 Verra Mobility 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.67억 중 30% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$5.67억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Torray Investment Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.