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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.81%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$1.78억
(-12%)
자금 흐름
-US$5294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33%
보유액
69
신규
4
증가
18
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4782만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$2804만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$2718만 |
| 4 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1203만 |
| 5 |
Gannett Co., Inc
GCI
|
+US$730만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4331만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$3632만 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$3542만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1140만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.79% |
| 2 | 헬스케어 | 16.13% |
| 3 | 산업재 | 12% |
| 4 | 금융 | 11.94% |
| 5 | 임의소비재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5576만 | 4.1% |
2,022,016
+5,960
| +0.3% | +US$17.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$4953만 | 3.64% |
1,143,680
-182,730
| -14% | -US$790만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1615억
| US$4812만 | 3.53% |
840,289
-65,836
| -7% | -US$389만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4741만 | 3.48% |
+1,485,260
| 신규 | +US$4782만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7779억
| US$4523만 | 3.32% |
649,350
-119,050
| -15% | -US$850만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4399만 | 3.23% |
543,331
+15,485
| +3% | +US$135만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1583억
| US$4137만 | 3.04% |
421,031
-55,975
| -12% | -US$555만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$4036만 | 2.96% |
635,967
-28,030
| -4% | -US$183만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$3927만 | 2.88% |
611,478
-64,995
| -10% | -US$445만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$569억
| US$3827만 | 2.81% |
622,396
-158,040
| -20% | -US$894만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$3808만 | 2.8% |
128,028
+2,366
| +2% | +US$76.3만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$3771만 | 2.77% |
510,222
-4,730
| -0.9% | -US$35.3만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
13
Akamai
AKAM
US$131억
| US$3659만 | 2.69% |
529,855
-6,415
| -1% | -US$46.3만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$3586만 | 2.63% |
1,264,500
-77,295
| -6% | -US$235만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$846억
| US$3522만 | 2.59% |
400,366
-2,940
| -0.7% | -US$27.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1802억
| US$3400만 | 2.5% |
5,336,992
+16,240
| +0.3% | +US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MDVN
17
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3387만 | 2.49% |
797,015
+242,895
| +44% | +US$1203만 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$3364만 | 2.47% |
342,574
-20,805
| -6% | -US$231만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$3299만 | 2.42% |
401,220
+47,530
| +13% | +US$385만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$3252만 | 2.39% |
580,733
-123,275
| -18% | -US$759만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$3224만 | 2.37% |
866,180
+2,400
| +0.3% | +US$10만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$3051만 | 2.24% |
821,775
+2,495
| +0.3% | +US$10.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3008만 | 2.21% |
1,376,160
+1,030
| +0.1% | +US$2.64만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3008만 | 2.21% |
295,267
-25,260
| -8% | -US$279만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2806만 | 2.06% |
+201,425
| 신규 | +US$2804만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$15.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2015년 3분기에 순 US$5294만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$4331만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$4741만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4741만 상당의 1,485,260주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2015년 3분기에 MEDIVATION, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1203만 규모예요.
- Robert Torray의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- Robert Torray 측은 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 33% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$13.6억 규모가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Torray Investment Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.