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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.76%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1783만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$2130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.28%
보유액
77
신규
4
증가
8
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$826만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$439만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$323만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$127만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$61.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$999만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$397만 |
| 3 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$302만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$278만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.26% |
| 2 | 헬스케어 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 18.39% |
| 4 | 산업재 | 15.73% |
| 5 | 소재 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$1733만 | 3.6% |
381,700
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Baxter International
BAX
US$119억
| US$1612만 | 3.35% |
426,600
-9,737
| -2% | -US$35.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$1591만 | 3.3% |
168,273
-33,220
| -16% | -US$302만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$1489만 | 3.09% |
110,834
-12,979
| -10% | -US$163만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Sysco
SYY
US$408억
| US$1396만 | 2.9% |
386,800
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1382만 | 2.87% |
223,973
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1375만 | 2.85% |
142,300
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
General Dynamics
GD
US$1008억
| US$1348만 | 2.8% |
141,100
-18,300
| -11% | -US$163만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Loews
L
US$228억
| US$1346만 | 2.79% |
279,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3476억
| US$1315만 | 2.73% |
506,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1437억
| US$1271만 | 2.64% |
166,950
-27,800
| -14% | -US$198만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1259만 | 2.61% |
813,746
-154,453
| -16% | -US$218만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
HP
HPQ
US$260억
| US$1254만 | 2.6% |
986,716
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
AT&T
T
US$1442억
| US$1244만 | 2.58% |
468,564
+166,957
| +55% | +US$439만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$1189만 | 2.47% |
105,749
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$1173만 | 2.43% |
128,024
-380
| -0.3% | -US$3.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Republic Services
RSG
US$747억
| US$1169만 | 2.43% |
352,200
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$1160만 | 2.41% |
125,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Marsh
MRSH
US$954억
| US$1149만 | 2.38% |
237,518
-85,600
| -26% | -US$397만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$1110만 | 2.3% |
147,400
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2437억
| US$1105만 | 2.29% |
61,609
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
22
American Express
AXP
US$2140억
| US$1080만 | 2.24% |
119,000
-33,800
| -22% | -US$278만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1077만 | 2.24% |
624,450
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$1048만 | 2.18% |
467,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$539억
| US$1022만 | 2.12% |
94,813
-23,062
| -20% | -US$239만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Robert Torray 측은 US$4.82억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.64억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2013년 4분기에 순 US$2130만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cognizant 주식으로, 추정 US$999만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Stanley Black & Decker에 US$814만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker 주식으로, US$814만 상당의 100,900주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2013년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$439만 규모예요.
- Robert Torray의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marsh이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Robert Torray 측은 2013년 4분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 30% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2014년 2월 18일에 제출된 Torray Investment Partners의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.