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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.97억
AUM 성장
-US$1736만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.82%
보유액
106
신규
4
증가
50
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$1423만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1110만 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$601만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$238만 |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1267만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$530만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$463만 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$461만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.7% |
| 2 | 금융 | 19.4% |
| 3 | 헬스케어 | 14.06% |
| 4 | 임의소비재 | 10.88% |
| 5 | 산업재 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$3210만 | 4.6% |
169,561
-8,443
| -5% | -US$148만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$332억
| US$2578만 | 3.7% |
125,485
-25,965
| -17% | -US$530만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2175만 | 3.12% |
47,991
-10,036
| -17% | -US$463만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3440억
| US$1923만 | 2.76% |
49,437
+89
| +0.2% | +US$3.64만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9135억
| US$1896만 | 2.72% |
79,093
-8,126
| -9% | -US$189만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$1862만 | 2.67% |
80,331
-141
| -0.2% | -US$2.61만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$818억
| US$1846만 | 2.65% |
150,612
+8,378
| +6% | +US$107만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1826만 | 2.62% |
83,237
+751
| +0.9% | +US$15.4만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
9
Royalty Pharma
RPRX
US$305억
| US$1745만 | 2.5% |
684,007
-173,912
| -20% | -US$461만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2141억
| US$1730만 | 2.48% |
58,287
-7,963
| -12% | -US$229만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
11
Marsh
MRSH
US$992억
| US$1654만 | 2.37% |
77,877
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$1644만 | 2.36% |
39,010
+494
| +1% | +US$21만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6871억
| US$1607만 | 2.3% |
111,114
-150
| -0.1% | -US$2.32만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2513억
| US$1567만 | 2.25% |
60,127
+47,969
| +395% | +US$1423만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1544만 | 2.21% |
61,648
+80
| +0.1% | +US$1.89만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$1017억
| US$1525만 | 2.19% |
133,818
+8,132
| +6% | +US$103만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$629억
| US$1517만 | 2.18% |
710,532
+525,976
| +285% | +US$1110만 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1437억
| US$1478만 | 2.12% |
53,497
| – | – |
2016 Q1
35개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$979억
| US$1477만 | 2.12% |
56,037
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
US$289억
| US$1426만 | 2.05% |
243,713
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1354억
| US$1364만 | 1.96% |
41,092
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
22
Keysight
KEYS
US$500억
| US$1332만 | 1.91% |
82,945
+11,020
| +15% | +US$178만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
23
Lennar Class B
LEN.B
US$193억
| US$1280만 | 1.84% |
101,896
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2733억
| US$1251만 | 1.79% |
66,718
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$277억
| US$1172만 | 1.68% |
26,952
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$6.97억였으며 전 분기 US$7.15억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 50개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 24,091주를 보유했으며 가치는 US$539만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1267만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$539만 상당의 24,091주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2024년 4분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1423만 규모예요.
- Robert Torray의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1267만예요.
- Robert Torray 측은 2024년 4분기에 Vail Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.97억 중 30% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$6.97억 규모가 됐어요.
2025년 2월 6일에 제출된 Torray Investment Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.