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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.05%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$4543만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$2024만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.67%
보유액
105
신규
2
증가
46
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$250만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$235만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$217만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$120만 |
| 5 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+US$842만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$354만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$328만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$202만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.19% |
| 2 | 금융 | 20.55% |
| 3 | 헬스케어 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 9.98% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2927만 | 2.92% |
518,644
-12,516
| -2% | -US$65.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$2750만 | 2.74% |
396,848
-8,736
| -2% | -US$56.1만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2584만 | 2.58% |
531,055
+5,262
| +1% | +US$23.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$2411만 | 2.41% |
160,655
-13,933
| -8% | -US$198만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2399만 | 2.39% |
291,195
-8,099
| -3% | -US$63.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2355만 | 2.35% |
205,878
-2,762
| -1% | -US$29.9만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2350만 | 2.35% |
243,975
+13,188
| +6% | +US$120만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$2303만 | 2.3% |
994,785
-166,800
| -14% | -US$354만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$2301만 | 2.3% |
237,271
-4,424
| -2% | -US$44.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2289만 | 2.28% |
189,895
-4,486
| -2% | -US$52.2만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2222만 | 2.22% |
754,194
-3,443
| -0.5% | -US$10.5만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2115억
| US$2206만 | 2.2% |
207,184
-104
| -0.1% | -US$1.08만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2153만 | 2.15% |
79,751
-2,941
| -4% | -US$75.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$2143만 | 2.14% |
141,222
-3,417
| -2% | -US$50.6만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$881억
| US$2124만 | 2.12% |
146,150
-3,340
| -2% | -US$49만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$2116만 | 2.11% |
240,529
-5,010
| -2% | -US$42.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2112만 | 2.11% |
349,940
-13,800
| -4% | -US$83.5만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$2084만 | 2.08% |
424,003
-9,505
| -2% | -US$48.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
19
Centene
CNC
US$347억
| US$2051만 | 2.05% |
283,346
-1,876
| -0.7% | -US$13만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$2024만 | 2.02% |
639,221
-13,441
| -2% | -US$44.7만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
21
BP
BP
US$1322억
| US$1988만 | 1.98% |
451,609
-6,766
| -1% | -US$28.3만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
22
Loews
L
US$229억
| US$1886만 | 1.88% |
375,557
+692
| +0.2% | +US$3.47만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
CERN
23
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1759만 | 1.75% |
273,026
-4,308
| -2% | -US$27.4만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
24
Amphenol
APH
US$1827억
| US$1744만 | 1.74% |
1,483,632
-32,000
| -2% | -US$37.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1719만 | 1.72% |
101,014
-3,410
| -3% | -US$56.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Robert Torray 측은 US$10억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Robert Torray 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$225만 상당의 15,410주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2018년 3분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Robert Torray의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Robert Torray 측은 2018년 3분기에 Boardwalk Pipeline Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 25% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 11월 2일에 제출된 Torray Investment Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.