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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.29%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6100만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.25%
보유액
113
신규
8
증가
55
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1112만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$342만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$263만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$245만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$645만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$306만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$284만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$284만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.24% |
| 2 | 정보기술 | 18.15% |
| 3 | 헬스케어 | 15.01% |
| 4 | 산업재 | 9.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2881만 | 2.85% |
591,780
-7,920
| -1% | -US$37.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7633억
| US$2497만 | 2.47% |
237,281
-3,939
| -2% | -US$40만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$2358만 | 2.33% |
539,218
-7,251
| -1% | -US$30.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2309만 | 2.28% |
135,142
-17,046
| -11% | -US$284만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$2307만 | 2.28% |
357,822
-3,238
| -0.9% | -US$20.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CERN
6
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$2290만 | 2.27% |
321,134
-4,350
| -1% | -US$28.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2279만 | 2.26% |
591,564
-78,972
| -12% | -US$306만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$855억
| US$2271만 | 2.25% |
166,181
-2,782
| -2% | -US$38.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$2170만 | 2.15% |
856,418
+20,431
| +2% | +US$49.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$2129만 | 2.11% |
228,796
+1,436
| +0.6% | +US$12.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
11
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$2017만 | 2% |
340,280
-4,416
| -1% | -US$27만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2150억
| US$1931만 | 1.91% |
213,435
+4,992
| +2% | +US$42.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1925만 | 1.91% |
141,254
-22,649
| -14% | -US$269만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1576억
| US$1918만 | 1.9% |
252,152
-4,704
| -2% | -US$34.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$1902만 | 1.88% |
528,567
-32,654
| -6% | -US$111만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1956억
| US$1885만 | 1.87% |
1,781,960
-32,368
| -2% | -US$31.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$1813만 | 1.79% |
248,229
-3,321
| -1% | -US$24.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$676억
| US$1785만 | 1.77% |
442,091
+23,081
| +6% | +US$84.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$1766만 | 1.75% |
147,981
-2,106
| -1% | -US$24.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Accenture
ACN
US$1463억
| US$1744만 | 1.73% |
129,102
-49,502
| -28% | -US$645만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$1740만 | 1.72% |
152,639
+23,926
| +19% | +US$263만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$1737만 | 1.72% |
238,463
-3,109
| -1% | -US$22.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1736만 | 1.72% |
116,404
-6,300
| -5% | -US$94만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$1715만 | 1.7% |
38,359
-6,647
| -15% | -US$284만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
25
BP
BP
US$1272억
| US$1704만 | 1.69% |
491,678
+2,347
| +0.5% | +US$7.46만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Robert Torray 측은 US$10.1억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 55개 증가, 35개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 주식으로, 198,886주를 보유했으며 가치는 US$1205만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$645만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 주식으로, US$1205만 상당의 198,886주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2017년 3분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$342만 규모예요.
- Robert Torray의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$645만예요.
- Robert Torray 측은 2017년 3분기에 Erie Indemnity 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2017년 11월 9일에 제출된 Torray Investment Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.