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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.89%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$5.69억
(+42%)
자금 흐름
+US$5.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.88%
보유액
64
신규
3
증가
54
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$3457만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$3140만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3000만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2741만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1662만 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$478만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$472만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$36.1만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$6.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 헬스케어 | 17.53% |
| 3 | 금융 | 12.18% |
| 4 | 산업재 | 11.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$8627만 | 4.5% |
3,166,100
+1,204,224
| +61% | +US$3000만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$8269만 | 4.31% |
2,167,780
+744,520
| +52% | +US$2741만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1576억
| US$7626만 | 3.98% |
1,196,059
+375,008
| +46% | +US$2236만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$7528만 | 3.93% |
1,467,788
+420,998
| +40% | +US$1996만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1463억
| US$6676만 | 3.48% |
578,551
+172,515
| +42% | +US$1772만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7633억
| US$6195만 | 3.23% |
810,024
+191,594
| +31% | +US$1392만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$6037만 | 3.15% |
1,890,700
+628,185
| +50% | +US$1752만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$855억
| US$6031만 | 3.15% |
589,116
+186,615
| +46% | +US$1744만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5910만 | 3.08% |
860,378
+312,775
| +57% | +US$2249만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$5870만 | 3.06% |
172,342
+48,164
| +39% | +US$1527만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$5815만 | 3.03% |
823,047
+227,755
| +38% | +US$1515만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$5567만 | 2.9% |
487,875
+224,415
| +85% | +US$2368만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$5309만 | 2.77% |
420,707
+146,805
| +54% | +US$1710만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
14
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$5179만 | 2.7% |
1,345,560
+479,500
| +55% | +US$1655만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$5080만 | 2.65% |
635,637
+163,110
| +35% | +US$1191만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$5030만 | 2.62% |
798,546
+222,834
| +39% | +US$1293만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$999억
| US$5030만 | 2.62% |
536,216
+190,121
| +55% | +US$1648만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$563억
| US$4999만 | 2.61% |
813,256
+248,645
| +44% | +US$1502만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Amphenol
APH
US$1956억
| US$4999만 | 2.61% |
6,916,176
+1,970,024
| +40% | +US$1279만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
VF Corp
VFC
US$68.6억
| US$4755만 | 2.48% |
779,704
+186,556
| +31% | +US$1083만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
MDVN
21
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$4624만 | 2.41% |
1,005,770
+212,770
| +27% | +US$772만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$4468만 | 2.33% |
1,148,213
+280,363
| +32% | +US$958만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$4165만 | 2.17% |
453,420
+109,025
| +32% | +US$983만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$4150만 | 2.17% |
362,587
+99,040
| +38% | +US$1034만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Akamai
AKAM
US$129억
| US$4062만 | 2.12% |
731,058
+209,343
| +40% | +US$1064만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Robert Torray 측은 US$19.2억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.5억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.04억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Incyte 주식으로, 463,860주를 보유했으며 가치는 US$3362만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Republic Services 주식으로, 보유분을 추정 US$478만 규모 줄였어요.
- Robert Torray의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Incyte 주식으로, US$3362만 상당의 463,860주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2016년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3000만 규모예요.
- Robert Torray의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Republic Services이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Robert Torray 측은 2016년 1분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 36% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2016년 5월 3일에 제출된 Torray Investment Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.