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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$4079만
(+6.4%)
자금 흐름
-US$313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.8%
보유액
105
신규
2
증가
33
축소
55
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1230만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1217만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$384만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$155만 |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+US$93.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$654만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$540만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$476만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$346만 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.36% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 헬스케어 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 11.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2467만 | 3.63% |
88,751
+110
| +0.1% | +US$3.07만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
2
Altria Group
MO
US$1227억
| US$1829만 | 2.69% |
383,526
-633
| -0.2% | -US$3.11만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$1822만 | 2.68% |
319,492
-444
| -0.1% | -US$2.48만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1809만 | 2.66% |
109,817
-590
| -0.5% | -US$9.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2098억
| US$1802만 | 2.65% |
109,079
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$1778만 | 2.61% |
114,308
-74
| -0.1% | -US$1.16만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$1742만 | 2.56% |
162,997
+105,812
| +185% | +US$1230만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
General Dynamics
GD
US$960억
| US$1701만 | 2.5% |
90,374
+78
| +0.1% | +US$1.47만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1492억
| US$1638만 | 2.41% |
110,553
-14,240
| -11% | -US$205만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Marsh
MRSH
US$907억
| US$1638만 | 2.41% |
116,427
-22,415
| -16% | -US$301만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$1621만 | 2.38% |
40,476
-2,940
| -7% | -US$117만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1568만 | 2.31% |
387,990
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
13
Genuine Parts
GPC
US$168억
| US$1497만 | 2.2% |
118,335
-184
| -0.2% | -US$2.32만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1374억
| US$1488만 | 2.19% |
93,606
| – | – |
2016 Q1
21개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$798억
| US$1481만 | 2.18% |
462,660
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$693억
| US$1474만 | 2.17% |
71,301
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$1438만 | 2.11% |
148,013
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$1434만 | 2.11% |
214,596
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$1391만 | 2.05% |
337,408
-84,520
| -20% | -US$346만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
20
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$1391만 | 2.05% |
224,440
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Loews
L
US$227억
| US$1350만 | 1.99% |
247,045
-60,308
| -20% | -US$338만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$1348만 | 1.98% |
76,715
+134
| +0.2% | +US$2.41만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$285억
| US$1337만 | 1.97% |
327,927
-128,378
| -28% | -US$540만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1318만 | 1.94% |
76,640
-500
| -0.6% | -US$8.31만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1230만 | 1.81% |
89,837
-993
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$6.8억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.39억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
2021년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Robert Torray 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 VMware, Inc 주식으로, US$1217만 상당의 76,069주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2021년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1230만 규모예요.
- Robert Torray의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$654만예요.
- Robert Torray 측은 2021년 2분기에 Motorola Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 27% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2021년 8월 3일에 제출된 Torray Investment Partners의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.