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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.23억
AUM 성장
-US$5463만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$3794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.37%
보유액
108
신규
1
증가
48
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$996만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$724만 |
| 3 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$689만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$714만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$697만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$647만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$642만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$595만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.7% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 헬스케어 | 15.05% |
| 4 | 산업재 | 10.01% |
| 5 | 임의소비재 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2259만 | 3.62% |
162,460
+7,220
| +5% | +US$98.1만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$2148만 | 3.45% |
211,860
+7,828
| +4% | +US$79.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1918만 | 3.08% |
54,336
-21,546
| -28% | -US$697만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1287억
| US$1762만 | 2.83% |
337,133
-47,627
| -12% | -US$243만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
5
General Dynamics
GD
US$993억
| US$1664만 | 2.67% |
69,005
-9,216
| -12% | -US$205만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
6
Marsh
MRSH
US$986억
| US$1629만 | 2.61% |
95,585
| – | – |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
7
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$1593만 | 2.56% |
105,380
+46,899
| +80% | +US$724만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1285억
| US$1583만 | 2.54% |
216,771
-281
| -0.1% | -US$1.89만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6758억
| US$1574만 | 2.53% |
88,836
-8,338
| -9% | -US$142만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3613억
| US$1560만 | 2.5% |
30,588
-3,840
| -11% | -US$185만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$1007억
| US$1426만 | 2.29% |
165,074
-6,877
| -4% | -US$57.9만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1402억
| US$1383만 | 2.22% |
91,134
| – | – |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2161억
| US$1377만 | 2.21% |
73,632
-16,084
| -18% | -US$290만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1300만 | 2.08% |
103,146
+1,112
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$1247만 | 2% |
76,480
-220
| -0.3% | -US$3.4만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1235만 | 1.98% |
70,732
-11,955
| -14% | -US$201만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9118억
| US$1224만 | 1.96% |
89,827
-18,772
| -17% | -US$277만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1221만 | 1.96% |
39,617
-389
| -1% | -US$11.7만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$1196만 | 1.92% |
129,491
-18,522
| -13% | -US$181만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$797억
| US$1165만 | 1.87% |
97,694
-27,547
| -22% | -US$307만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$1159만 | 1.86% |
280,516
-182,144
| -39% | -US$714만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
22
Chubb
CB
US$1416억
| US$1141만 | 1.83% |
53,351
-29,276
| -35% | -US$595만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
|
VMW
23
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1118만 | 1.79% |
98,225
+8
| +0% | +US$970 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$721억
| US$1116만 | 1.79% |
60,850
-9,496
| -13% | -US$176만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2836억
| US$1036만 | 1.66% |
+56,471
| 신규 | +US$996만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$6.23억였으며 전 분기 US$6.78억보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2022년 1분기에 순 US$3794만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$642만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Texas Instruments에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$1036만 상당의 56,471주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2022년 1분기에 T. Rowe Price 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- Robert Torray의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Robert Torray 측은 2022년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$642만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.23억 중 28% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$6.23억 규모가 됐어요.
2022년 5월 3일에 제출된 Torray Investment Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.