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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.39억
AUM 성장
+US$2796만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$2138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.5%
보유액
114
신규
29
증가
39
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$1365만 |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$478만 |
| 3 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$379만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$336만 |
| 5 |
Gannett Co., Inc
GCI
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+US$722만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$348만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$333만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$278만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.92% |
| 2 | 금융 | 17.81% |
| 3 | 건강관리 | 15.76% |
| 4 | 산업재 | 13.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2716만 | 2.89% |
685,520
-83,180
| -11% | -US$333만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$2374만 | 2.53% |
601,587
-8,578
| -1% | -US$30.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$2357만 | 2.51% |
813,948
-98,172
| -11% | -US$278만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$2218만 | 2.36% |
417,324
-45,308
| -10% | -US$233만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$2168만 | 2.31% |
707,427
+102,900
| +17% | +US$336만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7564억
| US$2127만 | 2.26% |
272,588
-3,257
| -1% | -US$26.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$2110만 | 2.25% |
183,435
-3,727
| -2% | -US$45.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$2075만 | 2.21% |
250,438
+55,546
| +29% | +US$478만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1578억
| US$1976만 | 2.1% |
286,377
-2,663
| -0.9% | -US$18.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1590억
| US$1951만 | 2.08% |
607,408
+1,718
| +0.3% | +US$5.07만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1450억
| US$1946만 | 2.07% |
166,179
-7,596
| -4% | -US$90.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$853억
| US$1932만 | 2.06% |
182,778
-8,850
| -5% | -US$96.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$1881만 | 2% |
272,704
-2,568
| -0.9% | -US$17만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$1859만 | 1.98% |
48,860
-1,223
| -2% | -US$44.9만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
15
Cooper Companies
COO
US$111억
| US$1855만 | 1.97% |
424,148
-13,720
| -3% | -US$59.9만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$1845만 | 1.96% |
834,962
-121,263
| -13% | -US$234만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$1828만 | 1.95% |
279,366
-2,516
| -0.9% | -US$17.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Incyte
INCY
US$230억
| US$1810만 | 1.93% |
180,511
-1,577
| -0.9% | -US$15.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$1764만 | 1.88% |
174,464
-8,508
| -5% | -US$82.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Amphenol
APH
US$1980억
| US$1737만 | 1.85% |
2,067,480
-308,584
| -13% | -US$257만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$1734만 | 1.85% |
114,479
+195
| +0.2% | +US$2.83만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$1698만 | 1.81% |
209,237
-15,897
| -7% | -US$130만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
23
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$1694만 | 1.8% |
402,261
-10,880
| -3% | -US$46.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$962억
| US$1643만 | 1.75% |
159,552
-2,188
| -1% | -US$23.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CERN
25
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1573만 | 1.67% |
332,003
+71,403
| +27% | +US$379만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Robert Torray는 US$9.39억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.11억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Robert Torray의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 39개 증가, 36개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Acuity Brands으로, 56,245주를 보유했으며 가치는 US$1298만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Republic Services으로, 추정 금액은 US$722만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Robert Torray의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Acuity Brands으로, US$1298만 상당의 56,245주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 BioMarin Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Torray로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Robert Torray의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Republic Services이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Robert Torray는 2016년 4분기에 MEDIVATION, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.39억 중 23%를 차지해요.
- Robert Torray는 2016년 4분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$9.39억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Torray Investment Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.